Kairos International Sicav - Europa P

LU0828890789
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124,99 EUR 14/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-20,64 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828890789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 67,110 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 85,58 %
Liquidità 13,58 %
Obbligazioni 1,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,17 %
Settore finanziario 14,35 %
Beni di consumo 12,50 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Alta tecnologia 8,61 %
Salute e farmacia 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,96 %
Paesi Pesi
Francia 34,62 %
Germania 18,46 %
Olanda 14,48 %
Italia 6,11 %
Spagna 3,82 %
Gran Bretagna 2,61 %
Belgio 2,26 %
Svezia 1,84 %
Danimarca 1,31 %
Lussemburgo 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,63 %
DKK - Corona danese 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,99 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,30 %
LVMH ORD 5,23 %
ASML HOLDING ORD 4,54 %
Total ORD 4,41 %
Allianz ORD 3,82 %
AIRBUS ORD 3,57 %
DANONE ORD 3,26 %
ING GROEP ORD 2,75 %
KERING ORD 2,54 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -7,70 % -2,84 %
Rendimento a 6 mesi -15,41 % -8,39 %
Rendimento a 1 anno -20,64 % -12,53 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,57 % -0,91 %
Rendimento a 10 anni - 3,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,75 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,17
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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