Kairos International Sicav - Europa P

LU0828890789
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136,19 EUR 9/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-13,02 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0828890789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 78,210 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 85,58 %
Liquidità 13,58 %
Obbligazioni 1,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,17 %
Settore finanziario 14,35 %
Beni di consumo 12,50 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Alta tecnologia 8,61 %
Salute e farmacia 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,96 %
Paesi Pesi
Francia 34,62 %
Germania 18,46 %
Olanda 14,48 %
Italia 6,11 %
Spagna 3,82 %
Gran Bretagna 2,61 %
Belgio 2,26 %
Svezia 1,84 %
Danimarca 1,31 %
Lussemburgo 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,63 %
DKK - Corona danese 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,99 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,30 %
LVMH ORD 5,23 %
ASML HOLDING ORD 4,54 %
Total ORD 4,41 %
Allianz ORD 3,82 %
AIRBUS ORD 3,57 %
DANONE ORD 3,26 %
ING GROEP ORD 2,75 %
KERING ORD 2,54 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -7,63 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi -11,13 % -6,00 %
Rendimento a 1 anno -13,02 % -7,30 %
Rendimento a 3 anni -1,61 % -2,67 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 0,47 %
Rendimento a 10 anni - 3,25 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,17
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,62
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