Kairos International Sicav - Europa P

LU0828890789
157,82 EUR 13/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
20,17 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828890789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 47,440 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,25 %
Liquidità 6,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,57 %
Settore finanziario 21,12 %
Salute e farmacia 12,22 %
Alta tecnologia 11,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,08 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Industrie e servizi vari 7,76 %
Telecomunicazioni 1,46 %
Paesi Pesi
Francia 23,93 %
Germania 16,57 %
Gran Bretagna 12,87 %
Svizzera 12,28 %
Italia 6,50 %
Spagna 4,77 %
Olanda 4,25 %
Danimarca 3,01 %
Irlanda 2,41 %
Svezia 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,34 %
GBP - Sterlina inglese 11,23 %
CHF - Franco svizzero 11,12 %
DKK - Corona danese 3,01 %
USD - Dollaro americano 2,50 %
SEK - Corona svedese 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,04 %
TEAMVIEWER ORD 3,68 %
ASML HOLDING ORD 2,57 %
Linde Ord 2,50 %
LVMH ORD 2,46 %
Total ORD 2,41 %
SANOFI ORD 2,38 %
DANONE ORD 2,33 %
Roche Holding Par 2,31 %
NESTLE N ORD 2,30 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 5,33 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 15,21 % 16,61 %
Rendimento a 1 anno 20,17 % 23,37 %
Rendimento a 3 anni 3,23 % 8,90 %
Rendimento a 5 anni 2,54 % 5,39 %
Rendimento a 10 anni - 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,71 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,13
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,14
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