Kairos International Sicav - Europa P

LU0828890789
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138,04 EUR 20/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,95 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828890789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 68,630 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,29 %
Liquidità 8,07 %
Obbligazioni 1,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,85 %
Settore finanziario 15,02 %
Servizi alle collettività 13,10 %
Industrie e servizi vari 11,94 %
Salute e farmacia 11,27 %
Alta tecnologia 5,36 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Francia 35,39 %
Germania 16,98 %
Olanda 16,19 %
Gran Bretagna 6,23 %
Spagna 6,02 %
Italia 5,74 %
Svizzera 3,44 %
Stati Uniti 1,31 %
Belgio 1,30 %
Irlanda 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,50 %
USD - Dollaro americano 4,21 %
CHF - Franco svizzero 3,44 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,88 %
LVMH ORD 5,66 %
Total ORD 5,59 %
SANOFI ORD 5,24 %
Allianz ORD 4,85 %
AIRBUS ORD 4,35 %
UNILEVER DRC 4,09 %
DANONE ORD 3,28 %
IBERDROLA ORD 3,08 %
Linde Ord 2,92 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,92 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 11,81 % 13,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,54 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -5,95 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 2,34 % 3,26 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 1,76 %
Rendimento a 10 anni - 5,85 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,15
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,00
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