Kairos International Sicav - Global Bond D Cap

LU1093291265
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91,82 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,43 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093291265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 37,11 %
Liquidità 20,38 %
Azioni 6,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 23,54 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
INR - Rupia indiana 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,38 %
EMSO EMERGING MARKETS ABSOLUTE RTRN DEBT EAIF EUR 19,27 %
RV CAPITAL ASIA OPPORTUNITY UCITS INST EUR HDG 16,52 %
SIG NWI UCITS GLOBAL DIVERSIFIED A USD 13,16 %
NORDEA 1 US BOND OPPORTUNITIES BI USD 12,25 %
CQS GLOBAL CONVERTIBLE I3 ACC EUR 12,23 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 8,53 %
USD CASH 7,87 %
HI NUMEN BEAR RATES FUND EUR INITIAL 6,21 %
EUR CASH 3,96 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -6,43 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni - 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,33 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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