Kairos International Sicav - Global Bond D Cap LU1093291265

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98,20 EUR 11/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093291265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni - 4,16 %
Rendimento a 5 anni - 1,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 33,98 %
Liquidità 30,32 %
Azioni 7,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,82 %
USD - Dollaro americano 16,58 %
MXN - Peso messicano 1,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,86 %
RUB - Rublo russo 0,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,53 %
TRY - Lira turca 0,43 %
BRL - Real brasiliano 0,42 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
IDR - Rupia indonesiana 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 29,20 %
EMSO EMERGING MARKETS ABSOLUTE RTRN DEBT EAIF EUR 15,89 %
SIG NWI UCITS GLOBAL DIVERSIFIED A USD 12,45 %
NORDEA 1 US BOND OPPORTUNITIES BI USD 7,44 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 6,86 %
ACCUM SHS -A- EUR 6,47 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT BLEND EUR I ACC 6,42 %
RV CAPITAL ASIA OPPORTUNITY UCITS INST USD 5,86 %
ASHMORE SICAV EM MKTS LOC CURR CORP DBT I EUR ACC 4,60 %
HSBC GIF INDIA FIXED INCOME I EUR CAP 2,64 %
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