Kairos International Sicav - Global Bond P

LU0937845880
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98,43 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,40 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937845880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 43,220 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 37,11 %
Liquidità 20,38 %
Azioni 6,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 23,54 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
INR - Rupia indiana 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,38 %
EMSO EMERGING MARKETS ABSOLUTE RTRN DEBT EAIF EUR 19,27 %
RV CAPITAL ASIA OPPORTUNITY UCITS INST EUR HDG 16,52 %
SIG NWI UCITS GLOBAL DIVERSIFIED A USD 13,16 %
NORDEA 1 US BOND OPPORTUNITIES BI USD 12,25 %
CQS GLOBAL CONVERTIBLE I3 ACC EUR 12,23 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 8,53 %
USD CASH 7,87 %
HI BEAR RATES FUND EUR INITIAL 6,21 %
EUR CASH 3,96 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno -4,40 % 2,10 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni -0,40 % 4,25 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,44 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,11
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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