Kairos International Sicav - Global Bond P

LU0937845880
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99,03 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,60 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937845880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 18,140 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 31,76 %
Liquidità 21,01 %
Azioni 7,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 18,88 %
USD - Dollaro americano 7,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMSO EMERGING MARKETS ABSOLUTE RTRN DEBT EAIF EUR 20,09 %
RV CAPITAL ASIA OPPORTUNITY UCITS INST EUR HDG 19,54 %
CQS GLOBAL CONVERTIBLE C EUR 19,37 %
EUR CASH 18,62 %
SIG NWI UCITS GLOBAL DIVERSIFIED A USD 14,95 %
HI NUMEN BEAR RATES FUND EUR INITIAL 7,40 %
HSBC GIF INDIA FIXED INCOME I EUR CAP 0,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,05 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 0,00 %
ASHMORE SICAV EM MKTS LOC CURR CORP DBT I EUR ACC 0,00 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % 2,37 %
Rendimento a 1 anno -4,60 % 8,37 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni -0,35 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,56 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,13
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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