Kairos International Sicav - Global Bond P

LU0937845880
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101,01 EUR 10/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,37 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937845880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 47,990 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,79 %
Liquidità 7,42 %
Azioni 6,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,01 %
EUR - Euro 6,43 %
MXN - Peso messicano 0,66 %
ZAR - Rand sudafricano 0,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,27 %
INR - Rupia indiana 0,27 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMSO EMERGING MARKETS ABSOLUTE RTRN DEBT EAIF EUR 19,12 %
RV CAPITAL ASIA OPPORTUNITY UCITS INST EUR HDG 16,37 %
SIG NWI UCITS GLOBAL DIVERSIFIED A USD 13,05 %
NORDEA 1 US BOND OPPORTUNITIES BI USD 12,01 %
CQS GLOBAL CONVERTIBLE I3 ACC EUR 12,00 %
US TREASURY 2.375% 30-APR-2020 8,94 %
EUR CASH 6,41 %
HI BEAR RATES FUND EUR INITIAL 5,93 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 3,81 %
ASHMORE SICAV EM MKTS LOC CURR CORP DBT I EUR ACC 2,61 %

Performance in EUR (10/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,52 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,10
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,30
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