Kairos International Sicav - Global Bond P USD

LU1084575890
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147,22 USD 16/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,19 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084575890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 31,76 %
Liquidità 21,01 %
Azioni 7,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 18,88 %
USD - Dollaro americano 7,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 21,50 %
EMSO EMERGING MARKETS ABSOLUTE RTRN DEBT EAIF EUR 20,21 %
RV CAPITAL ASIA OPPORTUNITY UCITS INST EUR HDG 19,89 %
SIG NWI UCITS GLOBAL DIVERSIFIED A USD 19,49 %
CQS GLOBAL CONVERTIBLE C EUR 17,85 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,17 %
HSBC GIF INDIA FIXED INCOME I EUR CAP 0,17 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 0,01 %
ASHMORE SICAV EM MKTS LOC CURR CORP DBT I EUR ACC 0,01 %
EUR FORWARD CONTRACT -0,14 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,10 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,10 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 11,19 % 7,63 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 0,82 %
Rendimento a 5 anni - 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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