Kairos international sicav Italia D

LU1093290960
114,58 EUR 19/02/2020
Azionari - Italia Politica d'investimento
10,15 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093290960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2014
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 16,420 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 77,45 %
Obbligazioni 19,16 %
Liquidità 3,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,54 %
Servizi alle collettività 14,15 %
Industrie e servizi vari 13,44 %
Beni di consumo 12,81 %
Salute e farmacia 3,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Alta tecnologia 3,12 %
Telecomunicazioni 0,27 %
Paesi Pesi
Italia 83,98 %
Gran Bretagna 4,42 %
Stati Uniti 1,78 %
Svizzera 1,57 %
Irlanda 1,49 %
Olanda 1,45 %
Giappone 0,59 %
Germania 0,47 %
Lussemburgo 0,46 %
Francia 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,56 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 7,90 %
Intesa Sanpaolo Ord 5,21 %
EUR CASH 4,92 %
Unicredit Ord 4,52 %
ENI ORD 4,36 %
Assicurazioni Generali Ord 3,12 %
IDEAMI ORD 2,94 %
ILLIMITY BANK ORD 2,94 %
MONCLER ORD 2,94 %
FERRARI ORD 2,58 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 5,45 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 11,19 % 14,98 %
Rendimento a 1 anno 10,15 % 20,80 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,59 % 8,68 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,45 % 5,18 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -
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