Kairos International SICAV - Italia D

LU1093290960
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108,64 EUR 11/07/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-3,27 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093290960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2014
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 21,570 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 68,99 %
Obbligazioni 24,81 %
Liquidità 6,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,15 %
Servizi alle collettività 15,57 %
Industrie e servizi vari 10,57 %
Beni di consumo 7,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,42 %
Alta tecnologia 2,33 %
Salute e farmacia 2,07 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Paesi Pesi
Italia 77,62 %
Gran Bretagna 4,44 %
Stati Uniti 3,72 %
Svizzera 2,32 %
Germania 1,52 %
Lussemburgo 1,44 %
Irlanda 1,18 %
Francia 0,74 %
Giappone 0,46 %
Olanda 0,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,85 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 5,87 %
EUR CASH 5,83 %
ENI ORD 5,27 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,66 %
BIO ON ORD 2,75 %
MONTE DEI PASCHI 3.63% 04/01/19 SR:1 2,40 %
ITALY 0.00% 03/13/20 SR:1Y 2,31 %
IDEAMI ORD 2,30 %
Unicredit Ord 2,23 %
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ORD 2,06 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,65 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 6,53 % 12,31 %
Rendimento a 1 anno -3,27 % 3,19 %
Rendimento a 3 anni 3,75 % 3,66 %
Rendimento a 5 anni - 1,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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