Kairos International SICAV - Italia P

LU0937844727
142,65 EUR 06/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-5,24 % Rendimento a 1 anno
3,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937844727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 61,300 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 77,45 %
Obbligazioni 19,16 %
Liquidità 3,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,54 %
Servizi alle collettività 14,15 %
Industrie e servizi vari 13,44 %
Beni di consumo 12,81 %
Salute e farmacia 3,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Alta tecnologia 3,12 %
Telecomunicazioni 0,27 %
Paesi Pesi
Italia 83,98 %
Gran Bretagna 4,42 %
Stati Uniti 1,78 %
Svizzera 1,57 %
Irlanda 1,49 %
Olanda 1,45 %
Giappone 0,59 %
Germania 0,47 %
Lussemburgo 0,46 %
Francia 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,56 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 7,90 %
Intesa Sanpaolo Ord 5,21 %
EUR CASH 4,92 %
Unicredit Ord 4,52 %
ENI ORD 4,36 %
Assicurazioni Generali Ord 3,12 %
ILLIMITY BANK ORD 2,94 %
MONCLER ORD 2,94 %
IDEAMI ORD 2,94 %
FERRARI ORD 2,58 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,12 % -7,62 %
Rendimento a 3 mesi -8,32 % -17,96 %
Rendimento a 6 mesi -3,46 % -11,14 %
Rendimento a 1 anno -5,24 % -9,05 %
Rendimento a 3 anni -1,22 % -0,50 %
Rendimento a 5 anni -1,44 % -0,69 %
Rendimento a 10 anni - 4,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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