Kairos International Sicav - Key D

LU1093291000
108,44 EUR 06/07/2020
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
3,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093291000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 10,690 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 3,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 70,73 %
Liquidità 28,15 %
Obbligazioni 3,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,54 %
Servizi alle collettività 24,65 %
Beni di consumo 6,45 %
Telecomunicazioni 6,15 %
Settore finanziario 3,95 %
Paesi Pesi
Italia 31,03 %
Spagna 13,04 %
Portogallo 9,52 %
Francia 5,99 %
Germania 4,67 %
Turchia 2,45 %
Svizzera 2,05 %
Austria 1,35 %
Lussemburgo 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,93 %
PLN - Zloty polacco 2,89 %
TRY - Lira turca 2,45 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
USD - Dollaro americano 1,49 %
GBP - Sterlina inglese -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 23,59 %
LOGISTA HOLD ORD 8,58 %
IREN ORD 7,07 %
ASTM ORD 6,73 %
EDP ORD 4,96 %
NOS SGPS ORD 4,56 %
RWE ORD 4,17 %
ENAV ORD 4,14 %
METROVACESA ORD 3,95 %
OTHER FEES 3,15 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -4,33 %
Rendimento a 3 mesi 14,23 % 6,16 %
Rendimento a 6 mesi -12,40 % -12,63 %
Rendimento a 1 anno -9,78 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,69 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 12,98 %
Beta 1,01
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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