Kairos International Sicav - Key D Dis LU1093291422

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116,97 EUR 18/10/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
10,81 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093291422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2015
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,760 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 5/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 2,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno 10,81 % 21,27 %
Rendimento a 3 anni - 10,89 %
Rendimento a 5 anni - 5,89 %
Rendimento a 10 anni - 2,03 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,67 %
Liquidità 10,15 %
Obbligazioni 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,39 %
USD - Dollaro americano 5,69 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
PLN - Zloty polacco 1,96 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
NOK - Corona norvegese 1,19 %
TRY - Lira turca 0,77 %
DKK - Corona danese 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
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