Kairos International Sicav - Key D Dis

LU1093291422
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107,54 EUR 18/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,11 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093291422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2015
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,290 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Maggio,Luglio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,83 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 81,61 %
Liquidità 11,19 %
Obbligazioni 4,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,25 %
Servizi alle collettività 12,16 %
Settore finanziario 8,78 %
Beni di consumo 3,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Paesi Pesi
Italia 17,49 %
Germania 14,74 %
Spagna 11,58 %
Francia 9,78 %
Stati Uniti 7,24 %
Turchia 6,63 %
Svizzera 5,65 %
Portogallo 3,38 %
Austria 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,56 %
USD - Dollaro americano 8,10 %
TRY - Lira turca 6,63 %
CHF - Franco svizzero 5,65 %
PLN - Zloty polacco 4,65 %
BRL - Real brasiliano 0,78 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,27 %
IREN ORD 5,31 %
ACEA ORD 4,95 %
TLG IMMOBILIEN ORD 4,93 %
FLUGHAFEN ZUERICH ORD 4,89 %
ALTICE USA CL A ORD 4,73 %
EUROPCAR MOBILITY ORD 4,66 %
ALSTRIA OFFICE REIT 4,51 %
LOGISTA HOLD ORD 4,45 %
ENERJISA ENERJI ORD 4,24 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,67 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % 7,36 %
Rendimento a 3 anni 3,07 % 14,29 %
Rendimento a 5 anni - 7,35 %
Rendimento a 10 anni - 5,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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