Kairos International Sicav - Key D Dis

LU1093291422
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110,69 EUR 18/04/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
0,97 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093291422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2015
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,900 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi -5,96 % -5,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,95 % 2,89 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % 9,50 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % 4,92 %
Rendimento a 5 anni - 8,47 %
Rendimento a 10 anni - 2,75 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 80,80 %
Liquidità 12,99 %
Obbligazioni 6,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,05 %
USD - Dollaro americano 10,58 %
CHF - Franco svizzero 4,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
TRY - Lira turca 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
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