Kairos International Sicav - Key D Dis

LU1093291422
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109,77 EUR 12/07/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093291422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2015
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,770 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Maggio,Luglio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,83 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 80,16 %
Liquidità 13,13 %
Obbligazioni 5,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,68 %
Servizi alle collettività 19,66 %
Settore finanziario 16,82 %
Beni di consumo 14,60 %
Telecomunicazioni 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,76 %
Paesi Pesi
Francia 17,05 %
Italia 16,61 %
Spagna 12,71 %
Germania 9,87 %
Svizzera 5,30 %
Turchia 3,92 %
Portogallo 3,47 %
Grecia 2,38 %
Olanda 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,30 %
CHF - Franco svizzero 5,30 %
PLN - Zloty polacco 4,93 %
USD - Dollaro americano 4,02 %
TRY - Lira turca 3,92 %
NOK - Corona norvegese 0,56 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
JPY - Yen giapponese 0,20 %
GBP - Sterlina inglese -0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,00 %
EUROPCAR MOBILITY ORD 4,44 %
ACEA ORD 4,35 %
LOGISTA HOLD ORD 4,27 %
BOLLORE ORD 4,09 %
ALSTRIA OFFICE REIT 4,07 %
KERNEL HOLDING ORD 3,88 %
ELIOR GROUP ORD 3,85 %
FLUGHAFEN ZUERICH ORD 3,67 %
SUPERSTRADA PEDE 0.63% 06/30/47 SR: 3,63 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,71 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 6,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % 18,04 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % 15,68 %
Rendimento a 3 anni 4,13 % 8,09 %
Rendimento a 5 anni - 9,30 %
Rendimento a 10 anni - 11,86 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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