Kairos International Sicav - Key P

LU1027258836
158,96 EUR 03/03/2021
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1027258836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 29,900 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 78,71 %
Liquidità 21,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,04 %
Servizi alle collettività 25,11 %
Settore finanziario 10,61 %
Telecomunicazioni 10,18 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Italia 33,50 %
Francia 12,99 %
Spagna 12,60 %
Lussemburgo 4,40 %
Germania 4,06 %
Portogallo 3,47 %
Svizzera 3,07 %
Austria 2,07 %
Stati Uniti 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,95 %
CHF - Franco svizzero 3,07 %
USD - Dollaro americano 1,66 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 21,57 %
IREN ORD 5,59 %
EIFFAGE ORD 4,87 %
METROVACESA ORD 4,85 %
ENEL ORD 4,50 %
INWIT ORD 4,31 %
ENAV ORD 3,74 %
ASTM ORD 3,57 %
EDP ORD 3,47 %
ATLANTIA ORD 3,36 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,68 % -4,74 %
Rendimento a 3 mesi -4,08 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % 4,74 %
Rendimento a 1 anno -8,85 % -12,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,90 % 7,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % 5,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,99 %
Volatilità del benchmark 12,45 %
Beta 1,05
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,92
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