Kairos International Sicav - Key P

LU1027258836
160,08 EUR 30/06/2020
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1027258836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 44,190 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 70,73 %
Liquidità 28,15 %
Obbligazioni 3,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,54 %
Servizi alle collettività 24,65 %
Beni di consumo 6,45 %
Telecomunicazioni 6,15 %
Settore finanziario 3,95 %
Paesi Pesi
Italia 31,03 %
Spagna 13,04 %
Portogallo 9,52 %
Francia 5,99 %
Germania 4,67 %
Turchia 2,45 %
Svizzera 2,05 %
Austria 1,35 %
Lussemburgo 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,93 %
PLN - Zloty polacco 2,89 %
TRY - Lira turca 2,45 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
USD - Dollaro americano 1,49 %
GBP - Sterlina inglese -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 23,59 %
LOGISTA HOLD ORD 8,58 %
IREN ORD 7,07 %
ASTM ORD 6,73 %
EDP ORD 4,96 %
NOS SGPS ORD 4,56 %
RWE ORD 4,17 %
ENAV ORD 4,14 %
METROVACESA ORD 3,95 %
OTHER FEES 3,15 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi 12,74 % 11,99 %
Rendimento a 6 mesi -13,98 % -12,58 %
Rendimento a 1 anno -8,90 % -5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,35 % 3,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,22 % 3,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 12,98 %
Beta 1,01
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,53
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