Kairos International Sicav - Key P Dis

LU0937845534
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150,66 EUR 14/11/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-4,16 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937845534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 97,330 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Maggio,Luglio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 79,18 %
Liquidità 15,34 %
Obbligazioni 4,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,02 %
Servizi alle collettività 15,56 %
Settore finanziario 7,33 %
Beni di consumo 3,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,39 %
Paesi Pesi
Italia 23,33 %
Germania 13,93 %
Francia 11,09 %
Spagna 8,65 %
Svizzera 6,69 %
Turchia 3,40 %
Portogallo 3,36 %
Stati Uniti 2,14 %
Austria 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,13 %
USD - Dollaro americano 8,94 %
CHF - Franco svizzero 6,70 %
JPY - Yen giapponese 3,09 %
BRL - Real brasiliano 1,23 %
TRY - Lira turca 1,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,56 %
USD FORWARD CONTRACT 5,81 %
ACEA ORD 5,19 %
FLUGHAFEN ZUERICH ORD 4,89 %
IREN ORD 4,74 %
EUROPCAR MOBILITY ORD 4,67 %
ALSTRIA OFFICE REIT 4,65 %
TLG IMMOBILIEN ORD 4,35 %
LOGISTA HOLD ORD 4,04 %
KERNEL HOLDING ORD 3,80 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,90 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -4,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,13 % -7,33 %
Rendimento a 1 anno -4,16 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 3,30 % 10,34 %
Rendimento a 5 anni 6,78 % 6,03 %
Rendimento a 10 anni - 9,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta 0,47
Tracking error 3,32 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 15,11
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