Kairos International Sicav - Key P Dis

LU0937845534
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
150,82 EUR 15/05/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-3,56 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937845534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 95,360 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Maggio,Luglio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 80,16 %
Liquidità 13,13 %
Obbligazioni 5,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,68 %
Servizi alle collettività 19,66 %
Settore finanziario 16,82 %
Beni di consumo 14,60 %
Telecomunicazioni 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,76 %
Paesi Pesi
Francia 17,05 %
Italia 16,61 %
Spagna 12,71 %
Germania 9,87 %
Svizzera 5,30 %
Turchia 3,92 %
Portogallo 3,47 %
Grecia 2,38 %
Olanda 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,30 %
CHF - Franco svizzero 5,30 %
PLN - Zloty polacco 4,93 %
USD - Dollaro americano 4,02 %
TRY - Lira turca 3,92 %
NOK - Corona norvegese 0,56 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
JPY - Yen giapponese 0,20 %
GBP - Sterlina inglese -0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,00 %
EUROPCAR MOBILITY ORD 4,44 %
ACEA ORD 4,35 %
LOGISTA HOLD ORD 4,27 %
BOLLORE ORD 4,09 %
ALSTRIA OFFICE REIT 4,07 %
KERNEL HOLDING ORD 3,88 %
ELIOR GROUP ORD 3,85 %
FLUGHAFEN ZUERICH ORD 3,67 %
SUPERSTRADA PEDE 0.63% 06/30/47 SR: 3,63 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -6,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,73 % 2,05 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % -6,69 %
Rendimento a 3 anni 3,15 % 11,64 %
Rendimento a 5 anni 3,79 % 6,10 %
Rendimento a 10 anni - 7,64 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,45 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,50
Tracking error 3,22 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 8,41
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
kairos-international-sicav-key-p-dis
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia