Kairos international sicav Key P Dis

LU0937845534
160,52 EUR 14/02/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
6,04 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937845534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 31,880 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 76,44 %
Liquidità 18,31 %
Obbligazioni 3,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,73 %
Servizi alle collettività 17,24 %
Beni di consumo 10,70 %
Settore finanziario 9,26 %
Telecomunicazioni 6,51 %
Paesi Pesi
Italia 27,14 %
Spagna 16,23 %
Francia 9,51 %
Svizzera 4,81 %
Portogallo 4,43 %
Germania 4,35 %
Turchia 2,92 %
Gran Bretagna 2,43 %
Lussemburgo 1,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,90 %
USD - Dollaro americano 6,08 %
CHF - Franco svizzero 4,83 %
TRY - Lira turca 2,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
PLN - Zloty polacco -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 17,33 %
LOGISTA HOLD ORD 7,11 %
METROVACESA ORD 6,55 %
IREN ORD 5,30 %
NOS SGPS ORD 4,43 %
RWE ORD 4,35 %
KERNEL HOLDING ORD 4,10 %
ENAV ORD 3,90 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,53 %
SIAS ORD 3,13 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 9,14 %
Rendimento a 6 mesi 9,10 % 15,27 %
Rendimento a 1 anno 6,04 % 24,51 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,06 % 10,72 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,57 % 8,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,84
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,54
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