Kairos international sicav Key P Dis

LU0937845534
137,24 EUR 06/08/2020
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937845534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 18,930 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 82,65 %
Liquidità 17,82 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,37 %
Servizi alle collettività 27,72 %
Telecomunicazioni 10,08 %
Settore finanziario 8,94 %
Beni di consumo 6,52 %
Paesi Pesi
Italia 39,66 %
Spagna 10,41 %
Germania 7,43 %
Portogallo 7,37 %
Francia 5,28 %
Lussemburgo 4,21 %
Svizzera 3,19 %
Austria 1,43 %
Belgio 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,35 %
CHF - Franco svizzero 3,19 %
PLN - Zloty polacco 2,68 %
USD - Dollaro americano 1,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,17 %
IREN ORD 7,52 %
ASTM ORD 6,71 %
EDP ORD 5,32 %
METROVACESA ORD 4,93 %
INWIT ORD 4,85 %
LOGISTA HOLD ORD 4,73 %
ENAV ORD 4,42 %
E.ON N ORD 3,59 %
BOUYGUES ORD 3,36 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 7,24 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -14,63 % -17,11 %
Rendimento a 1 anno -9,18 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,85 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 12,95 %
Beta 1,00
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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