Kairos International Sicav - Key P Dis

LU0937845534
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156,37 EUR 18/03/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
2,11 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937845534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 98,340 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Maggio,Luglio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 77,14 %
Liquidità 16,90 %
Obbligazioni 5,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,01 %
Servizi alle collettività 12,09 %
Settore finanziario 10,48 %
Beni di consumo 7,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,33 %
Paesi Pesi
Italia 17,24 %
Francia 14,26 %
Germania 11,23 %
Spagna 9,99 %
Svizzera 6,18 %
Turchia 3,87 %
Grecia 3,36 %
Portogallo 3,12 %
Austria 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,99 %
CHF - Franco svizzero 6,18 %
PLN - Zloty polacco 5,33 %
TRY - Lira turca 4,03 %
USD - Dollaro americano 2,09 %
BRL - Real brasiliano 0,68 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
MXN - Peso messicano 0,40 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 17,07 %
ACEA ORD 5,04 %
EUROPCAR MOBILITY ORD 4,73 %
ALSTRIA OFFICE REIT 4,65 %
FLUGHAFEN ZUERICH ORD 4,48 %
LOGISTA HOLD ORD 4,33 %
ELIOR GROUP ORD 4,07 %
KERNEL HOLDING ORD 4,05 %
TLG IMMOBILIEN ORD 3,80 %
SUPERSTRADA PEDE 0.67% 06/30/47 SR: 3,64 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi 7,68 % 12,52 %
Rendimento a 6 mesi 3,28 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % 4,81 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 13,10 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni - 10,32 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,48 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,49
Tracking error 3,22 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 10,22
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