Kairos international sicav pentagon D

LU1093499926
88,41 EUR 31/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-6,48 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093499926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,93 %
Liquidità 27,83 %
Azioni 7,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,47 %
Svizzera 28,56 %
Austria 0,00 %
Canada 0,00 %
Francia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Australia 0,00 %
Belgio 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Germania 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,16 %
CHF - Franco svizzero 28,56 %
EUR - Euro 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 28,56 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 11,81 %
US TREASURY 0.00% 06/18/20 SR: 10,72 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 9,17 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 7,90 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 7,73 %
US TREASURY 0.00% 03/26/20 SR: 7,54 %
ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF 7,54 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 6,47 %
US TREASURY 0.00% 04/23/20 SR: 3,23 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,35 % -4,24 %
Rendimento a 3 mesi -9,59 % -3,75 %
Rendimento a 6 mesi -8,35 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno -6,48 % 5,90 %
Rendimento a 3 anni - 5,18 %
Rendimento a 5 anni - 5,21 %
Rendimento a 10 anni - 9,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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