Kairos international sicav pentagon D dis

LU1093500442
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97,70 EUR 12/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093500442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,62 %
Liquidità 15,30 %
Azioni 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,34 %
Salute e farmacia 0,06 %
Industrie e servizi vari 0,04 %
Beni di consumo 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,15 %
Svizzera 15,40 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,33 %
CHF - Franco svizzero 15,40 %
EUR - Euro 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 07/19/18 SR: 21,27 %
US TREASURY 0.00% 09/13/18 SR: 16,26 %
CHF CASH 15,40 %
US TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:TIPS OF JANUARY 2027 12,25 %
US TREASURY 0.00% 10/04/18 SR: 10,45 %
US TREASURY 0.00% 08/09/18 SR: 9,53 %
US TREASURY 0.00% 07/12/18 SR: 7,87 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,59 %
DB WTI CRUDE OIL BOOSTER ETC 3,45 %
ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF 0,53 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,99 % 8,93 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 6,31 %
Rendimento a 3 anni - 5,99 %
Rendimento a 5 anni - 10,27 %
Rendimento a 10 anni - 10,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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