Kairos international sicav pentagon D dis

LU1093500442
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95,04 EUR 6/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093500442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,82 %
Liquidità 16,09 %
Azioni 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,32 %
Salute e farmacia 0,06 %
Beni di consumo 0,03 %
Industrie e servizi vari 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,56 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svezia 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,91 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 77,83 %
EUR CASH 15,08 %
US TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:TIPS OF JANUARY 2027 11,97 %
US TREASURY 0.00% 01/17/19 SR: 11,82 %
US TREASURY 0.00% 10/04/18 SR: 10,47 %
US TREASURY 0.00% 12/27/18 SR: 9,47 %
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 9,43 %
US TREASURY 0.00% 03/28/19 SR: 9,41 %
US TREASURY 0.00% 11/15/18 SR: 7,59 %
US TREASURY 0.00% 04/25/19 SR: 6,67 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % 3,64 %
Rendimento a 1 anno -1,39 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni - 4,44 %
Rendimento a 5 anni - 10,16 %
Rendimento a 10 anni - 9,51 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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