Kairos international sicav pentagon D dis

LU1093500442
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97,60 EUR 24/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,06 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093500442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,19 %
Liquidità 15,29 %
Azioni 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,82 %
Svizzera 9,38 %
Belgio 0,00 %
Francia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Lussemburgo 0,00 %
Australia 0,00 %
Canada 0,00 %
Germania 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,70 %
CHF - Franco svizzero 9,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:TIPS OF JANUARY 2027 13,82 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 13,25 %
US TREASURY 0.00% 05/23/19 SR: 11,75 %
CHF CASH 9,38 %
US TREASURY 0.00% 10/10/19 SR: 7,41 %
US TREASURY 0.00% 11/07/19 SR: 7,39 %
US TREASURY 0.00% 06/20/19 SR: 7,20 %
US TREASURY 0.00% 04/25/19 SR: 6,53 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,10 %
DB WTI CRUDE OIL BOOSTER ETC 5,04 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 3,98 %
Rendimento a 6 mesi 6,34 % 15,77 %
Rendimento a 1 anno 1,06 % 12,43 %
Rendimento a 3 anni - 7,62 %
Rendimento a 5 anni - 10,70 %
Rendimento a 10 anni - 11,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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