Kairos international sicav pentagon D dis

LU1093500442
99,95 EUR 19/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
6,26 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093500442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,93 %
Liquidità 27,83 %
Azioni 7,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,47 %
Svizzera 28,56 %
Australia 0,00 %
Belgio 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Germania 0,00 %
Austria 0,00 %
Canada 0,00 %
Francia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,16 %
CHF - Franco svizzero 28,56 %
EUR - Euro 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 28,56 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 11,81 %
US TREASURY 0.00% 06/18/20 SR: 10,72 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 9,17 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 7,90 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 7,73 %
ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF 7,54 %
US TREASURY 0.00% 03/26/20 SR: 7,54 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 6,47 %
US TREASURY 0.00% 04/23/20 SR: 3,23 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 4,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,95 % 12,08 %
Rendimento a 1 anno 6,26 % 22,30 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 9,08 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 8,70 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 11,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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