Kairos international sicav pentagon D dis

LU1093500442
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95,03 EUR 13/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093500442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,81 %
Liquidità 17,59 %
Azioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,34 %
Salute e farmacia 0,07 %
Industrie e servizi vari 0,04 %
Beni di consumo 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,35 %
Svizzera 17,90 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,91 %
CHF - Franco svizzero 17,90 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 17,90 %
US TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:TIPS OF JANUARY 2027 13,52 %
US TREASURY 0.00% 01/17/19 SR: 13,43 %
US TREASURY 0.00% 05/23/19 SR: 11,71 %
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 10,71 %
US TREASURY 0.00% 03/28/19 SR: 10,69 %
US TREASURY 0.00% 04/25/19 SR: 7,58 %
US TREASURY 0.00% 06/20/19 SR: 7,17 %
DB WTI CRUDE OIL BOOSTER ETC 4,31 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,12 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 5,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % 14,62 %
Rendimento a 3 anni - 8,13 %
Rendimento a 5 anni - 10,53 %
Rendimento a 10 anni - 10,41 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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