Kairos international sicav pentagon P

LU1093499843
103,52 EUR 17/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
7,12 % Rendimento a 1 anno
0,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093499843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 67,880 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,93 %
Liquidità 27,83 %
Azioni 7,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,47 %
Svizzera 28,56 %
Australia 0,00 %
Belgio 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Germania 0,00 %
Austria 0,00 %
Canada 0,00 %
Francia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,16 %
CHF - Franco svizzero 28,56 %
EUR - Euro 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 28,56 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 11,81 %
US TREASURY 0.00% 06/18/20 SR: 10,72 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 9,17 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 7,90 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 7,73 %
ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF 7,54 %
US TREASURY 0.00% 03/26/20 SR: 7,54 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 6,47 %
US TREASURY 0.00% 04/23/20 SR: 3,23 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 4,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,71 % 8,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,17 % 12,21 %
Rendimento a 1 anno 7,12 % 21,94 %
Rendimento a 3 anni - 9,06 %
Rendimento a 5 anni - 8,68 %
Rendimento a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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