Kairos International Sicav - Risorgimento P

LU1031562116
119,32 EUR 01/04/2020
Azionari - Italia Politica d'investimento
-21,17 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1031562116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2014
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,680 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,49 %
Liquidità 3,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,43 %
Beni di consumo 20,76 %
Servizi alle collettività 16,76 %
Industrie e servizi vari 16,23 %
Alta tecnologia 5,50 %
Salute e farmacia 3,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,86 %
Telecomunicazioni 0,54 %
Paesi Pesi
Italia 84,23 %
Gran Bretagna 6,80 %
Svizzera 6,45 %
Olanda 1,88 %
Lussemburgo 0,35 %
Spagna 0,20 %
Francia 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,37 %
CHF - Franco svizzero 3,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
USD - Dollaro americano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unicredit Ord 7,37 %
Intesa Sanpaolo Ord 6,83 %
ENEL ORD 6,70 %
Assicurazioni Generali Ord 5,77 %
ENI ORD 5,28 %
MONCLER ORD 5,21 %
FERRARI ORD 4,77 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,40 %
CHF CASH 3,51 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,32 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,92 % -22,19 %
Rendimento a 3 mesi -27,57 % -29,30 %
Rendimento a 6 mesi -19,96 % -21,79 %
Rendimento a 1 anno -21,17 % -20,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -6,63 % -3,83 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,00 % -3,83 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - -0,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,20 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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