Kairos International Sicav - Risorgimento P

LU1031562116
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151,04 EUR 18/06/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-7,22 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1031562116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2014
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 11,340 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,68 %
Liquidità 5,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,90 %
Servizi alle collettività 22,50 %
Industrie e servizi vari 16,96 %
Beni di consumo 15,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,41 %
Alta tecnologia 4,90 %
Salute e farmacia 2,64 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Italia 84,18 %
Svizzera 7,06 %
Gran Bretagna 6,23 %
Lussemburgo 1,06 %
Olanda 0,77 %
Francia 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,75 %
CHF - Franco svizzero 4,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo Ord 8,78 %
ENEL ORD 8,69 %
ENI ORD 7,97 %
Unicredit Ord 5,56 %
CHF CASH 4,83 %
FERRARI ORD 4,16 %
BIO ON ORD 3,94 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,66 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,02 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,68 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 1,51 %
Rendimento a 6 mesi 11,35 % 14,62 %
Rendimento a 1 anno -7,22 % 0,69 %
Rendimento a 3 anni 7,59 % 10,87 %
Rendimento a 5 anni 3,79 % 1,51 %
Rendimento a 10 anni - 4,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,61 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 0,95
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,77
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