Kairos Intl SICAV - Bond D EUR

LU0406836667
119,01 EUR 29/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,54 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,94 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA .157% 30-JUN-2023 4,38 %
PRYSMIAN SPA 2.5% 11-APR-2022 3,78 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .625% 3,75 %
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SPA 2% 27-NOV-2 3,08 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 23-MAY-2022 3,01 %
EUR CASH 3,00 %
TELECOM ITALIA SPA 5.25% 10-FEB-2022 2,95 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 3.625% 09-NOV-2021 2,30 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 1.25% 21-JUN-2022 2,25 %
SCANIA CV AB .5% 06-OCT-2023 2,25 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 0,45 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % -1,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,96 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % 0,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,12 % 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,85 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,90
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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