Kairos Intl SICAV - Bond P EUR

LU0406837046
127,44 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406837046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 133,400 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,54 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,94 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC .5% 27-JUL-2021 6,47 %
PRYSMIAN SPA 2.5% 11-APR-2022 4,55 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .625% 4,42 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .239% 16-APR-2021 3,92 %
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SPA 2% 27-NOV-2 3,61 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 23-MAY-2022 3,61 %
ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA 3.125% 17-APR-2021 3,59 %
BMW FINANCE NV .125% 13-JUL-2022 3,50 %
TELECOM ITALIA SPA 5.25% 10-FEB-2022 3,48 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,73 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,98 %
Volatilità del benchmark 4,81 %
Beta 0,92
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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