Kairos Intl SICAV - Bond Plus D

LU0680825360
150,80 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 49,770 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,21 %
Liquidità 4,28 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,29 %
USD - Dollaro americano 7,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
CNY - Yuan cinese 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,26 %
IBERCAJA BANCO SA 7% 01-JAN-4000 2,70 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 2,34 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 1,80 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 1,77 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 7.5% 01-JAN-4000 1,48 %
CAIXABANK SA .875% 25-MAR-2024 1,39 %
BANK OF AMERICA CORP .436% 24-AUG-2025 1,38 %
REKEEP SPA 7.25% 01-FEB-2026 1,30 %
NATWEST MARKETS PLC 1% 28-MAY-2024 1,27 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,63 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 1,19
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,37