Kairos Intl SICAV - Bond Plus P EUR

LU0680824983
164,57 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680824983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 318,250 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,93 %
Liquidità 0,88 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,67 %
USD - Dollaro americano 11,82 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
CNY - Yuan cinese 0,95 %
IDR - Rupia indonesiana 0,69 %
BRL - Real brasiliano 0,46 %
MXN - Peso messicano 0,42 %
ZAR - Rand sudafricano 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBERCAJA BANCO SA 7% 01-JAN-4000 2,42 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 2,29 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 1,94 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 7.5% 01-JAN-4000 1,65 %
BANCO BPM SPA 2.875% 29-JUN-2031 1,59 %
BANK OF AMERICA CORP .452% 24-AUG-2025 1,53 %
ILIAD SA 1.5% 14-OCT-2024 1,52 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 1,50 %
REKEEP SPA 7.25% 01-FEB-2026 1,43 %
ENEL SPA 1.875% 31-DEC-2100 1,30 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,93 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 6,64 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,35 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,26 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,20 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,09
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 3,50
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