Kairos Intl SICAV - Bond Plus P EUR

LU0680824983
164,27 EUR 18/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680824983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 288,390 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,33 %
Liquidità 6,46 %
Azioni 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,26 %
USD - Dollaro americano 9,47 %
GBP - Sterlina inglese 4,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,73 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
BRL - Real brasiliano 0,52 %
MXN - Peso messicano 0,46 %
ZAR - Rand sudafricano 0,41 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,36 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.5% 2,75 %
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SPA 8.25% 12-AP 1,94 %
IBERCAJA BANCO SA 7% 01-JAN-4000 1,79 %
BANCA IFIS SPA 4.5% 17-OCT-2027 1,68 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 5.875% 29-DEC-2049 1,61 %
REKEEP SPA 7.25% 01-FEB-2026 1,60 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25% 01-JAN-4000 1,49 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 1,49 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,49 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno 10,17 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,59 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,64 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 0,98
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 4,06
Powered by Lipper