Kairos Intl SICAV - Emerging Markets P EUR

LU0366629722
175,68 EUR 21/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366629722
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 35,950 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,17 %
Liquidità 8,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,61 %
Alta tecnologia 16,21 %
Settore finanziario 16,12 %
Industrie e servizi vari 10,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,31 %
Salute e farmacia 7,88 %
Servizi alle collettività 7,31 %
Paesi Pesi
Cina 40,03 %
India 14,11 %
Brasile 7,85 %
Russia 6,16 %
Hong Kong 3,80 %
Thailandia 1,17 %
Singapore 1,13 %
Indonesia 0,88 %
Gran Bretagna 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,22 %
CNY - Yuan cinese 15,80 %
INR - Rupia indiana 14,32 %
BRL - Real brasiliano 7,69 %
EUR - Euro 5,91 %
USD - Dollaro americano 5,58 %
RUB - Rublo russo 4,15 %
THB - Baht thailandese 1,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,96 %
IDR - Rupia indonesiana 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERITAS CHINA USD A 16,48 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQ USD I ACC 14,29 %
EI STURDZA STRAT CHINA PANDA INST 14,02 %
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY C ACC 8,83 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 8,65 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) 7,86 %
EUR CASH 7,55 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 7,25 %
KOTAK FUNDS-INDIA GROWTH I ACC USD 6,99 %
MW TOPS CHINA A SHARE UCITS H EUR 5,38 %

Performance in EUR (21/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 3,40 %
Rendimento a 3 mesi -5,81 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 6,10 %
Rendimento a 1 anno 20,54 % 24,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,09 % 8,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,49 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,51 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,31 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 1,17
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,80
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