Kairos Intl SICAV - Key D EUR Dist

LU1093291422
103,26 EUR 09/06/2021
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093291422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 3,240 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 78,00 %
Liquidità 12,47 %
Obbligazioni 9,75 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 33,71 %
Industrie e servizi vari 28,75 %
Settore finanziario 7,18 %
Telecomunicazioni 6,74 %
Beni di consumo 1,61 %
Paesi Pesi
Italia 32,57 %
Spagna 23,19 %
Francia 11,24 %
Portogallo 6,52 %
Germania 5,60 %
Svizzera 2,24 %
Austria 2,05 %
Lussemburgo 1,37 %
Gran Bretagna 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,26 %
CHF - Franco svizzero 2,24 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
BRL - Real brasiliano 0,75 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 9,75 %
EUR CASH 9,14 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 6,03 %
ENEL SPA ORD 4,87 %
AENA SME SA ORD 4,80 %
METROVACESA SA ORD 4,62 %
IREN SPA ORD 4,30 %
ENAV SPA ORD 3,98 %
ATLANTIA SPA ORD 3,88 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,82 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 6,48 % 6,07 %
Rendimento a 6 mesi 6,38 % 9,94 %
Rendimento a 1 anno 7,05 % 10,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,44 % 9,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 6,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 13,15 %
Beta 1,02
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,92
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