Kairos Intl SICAV - Key P EUR Dist

LU0937845534
146,47 EUR 21/07/2021
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
3,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937845534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 22,720 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 77,09 %
Liquidità 13,72 %
Obbligazioni 5,91 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 33,71 %
Industrie e servizi vari 28,75 %
Settore finanziario 7,18 %
Telecomunicazioni 6,74 %
Beni di consumo 1,61 %
Paesi Pesi
Italia 32,57 %
Spagna 23,19 %
Francia 11,24 %
Portogallo 6,52 %
Germania 5,60 %
Svizzera 2,24 %
Austria 2,05 %
Lussemburgo 1,37 %
Gran Bretagna 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,45 %
CHF - Franco svizzero 1,75 %
BRL - Real brasiliano 1,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
DKK - Corona danese 0,76 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 9,75 %
EUR CASH 9,14 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 6,03 %
ENEL SPA ORD 4,87 %
AENA SME SA ORD 4,80 %
METROVACESA SA ORD 4,62 %
IREN SPA ORD 4,30 %
ENAV SPA ORD 3,98 %
ATLANTIA SPA ORD 3,88 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,82 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 1,80 %
Rendimento a 6 mesi 7,31 % 7,58 %
Rendimento a 1 anno 6,98 % 12,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,30 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,77 % 5,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,62 %
Volatilità del benchmark 13,01 %
Beta 1,08
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,52
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