Aegon Global Equity Income A Inc EUR

IE00BF5SW189
14,06 EUR 22/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF5SW189
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (17/07/2020) 639,660 Milioni di EUR
Gestore AEGON Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,00 %
Settore finanziario 18,98 %
Industrie e servizi vari 16,35 %
Beni di consumo 13,14 %
Salute e farmacia 10,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,32 %
Servizi alle collettività 7,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,32 %
Gran Bretagna 9,81 %
Svizzera 8,17 %
Giappone 5,61 %
Francia 4,14 %
Cina 3,83 %
Australia 2,86 %
Irlanda 2,67 %
Singapore 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,76 %
GBP - Sterlina inglese 9,81 %
EUR - Euro 9,66 %
CHF - Franco svizzero 6,66 %
JPY - Yen giapponese 5,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,12 %
AUD - Dollaro australiano 2,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,15 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 5,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,27 %
NESTLE N ORD 3,90 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,40 %
BROADCOM ORD 3,29 %
Pepsico ORD 3,22 %
LOCKHEED MARTIN ORD 3,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,00 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 2,96 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 20,01 % 29,12 %
Rendimento a 1 anno -3,52 % 0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,18 % 6,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,26 % 8,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,07 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,97
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,46
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