La Francaise Tresorerie R

FR0000991390
86.036,59 EUR 22/10/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000991390
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/02/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 121,550 Milioni di EUR
Gestore La Française Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,40 %
Liquidità 11,59 %
Paesi Pesi
Francia 32,64 %
Gran Bretagna 11,01 %
Spagna 7,38 %
Lussemburgo 6,35 %
Olanda 6,34 %
Svezia 5,63 %
Irlanda 5,48 %
Germania 3,58 %
Italia 2,82 %
Cina 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,78 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AVIVA MONETAIRE ISR CT C 3,75 %
LBPAM ISR TRESORERIE I 3,75 %
EUR CASH 3,16 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 2,00 %
SPAIN 0.00% 06/11/21 SR: 1,94 %
BARCLAYS BNK PLC % 08/20/20 SR: 1,51 %
ING BANK NL -0.04% 04/08/21 SR: 1,41 %
GOLDMAN SACHS 0.55% 07/27/21 SR:F 1,39 %
ENGIE 0.00% 06/21/21 SR: 1,38 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 1,38 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,29 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,22 % -0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,18 % 0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,75
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 0,06
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