La Francaise Tresorerie R

FR0000991390
85.627,26 EUR 18/10/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000991390
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/02/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 113,380 Milioni di EUR
Gestore La Française Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 50,02 %
Obbligazioni 49,97 %
Paesi Pesi
Francia 31,90 %
Gran Bretagna 14,42 %
Germania 7,03 %
Spagna 4,35 %
Italia 4,12 %
Irlanda 4,02 %
Lussemburgo 3,28 %
Belgio 1,64 %
Stati Uniti 1,60 %
Olanda 1,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,71 %
USD - Dollaro americano 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANQUE PALATINE SA CP 3,41 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 3,20 %
AVIVA MONETAIRE ISR CT C 2,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP 2,48 %
BPCE SA CP 2,32 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 1,55 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 04-JAN-2022 1,55 %
UNICREDIT SPA CP 1,24 %
NATWEST MARKETS PLC 0% 23-FEB-2022 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2022 1,17 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,33 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,04 % -0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,80
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -
Powered by Lipper