Lazard Actions Euro R

FR0010679886
1.384,17 EUR 21/07/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
8,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010679886
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2009
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 2,350 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,73 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,48 %
Settore finanziario 21,47 %
Industrie e servizi vari 13,87 %
Alta tecnologia 10,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,94 %
Salute e farmacia 7,51 %
Telecomunicazioni 4,61 %
Servizi alle collettività 2,49 %
Paesi Pesi
Francia 45,62 %
Germania 19,75 %
Olanda 11,69 %
Gran Bretagna 3,92 %
Belgio 3,04 %
Finlandia 2,66 %
Svizzera 2,43 %
Austria 2,36 %
Spagna 2,07 %
Lussemburgo 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,63 %
SAP SE ORD 3,44 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,40 %
SANOFI ORD 3,27 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,87 %
ALLIANZ SE ORD 2,83 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,83 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,57 %
TOTAL SE ORD 2,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 14,94 % 14,06 %
Rendimento a 1 anno 23,94 % 28,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,22 % 8,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,06 % 10,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,41 % 9,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,97 %
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta 1,06
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,87
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