Lazard Capital Fi SRI RVD EUR

FR0010952796
140,70 EUR 11/05/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
7,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010952796
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 8,240 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,72 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Principali titoli in portafoglio Pesi
LAZARD EURO MONEY MARKET B 4,78 %
CAIXABANK SA PERP 3,12 %
DANSKE BANK A/S PERP 2,74 %
BANCO SANTANDER SA PERP 2,73 %
IBERCAJA BANC PERP 2,63 %
FORTIS BANK PERP 2,57 %
HSBC CAP FUN DOL PERP 2,48 %
BANCO DE SABADELL SA PERP 2,42 %
BANKIA SA PERP 2,38 %
BARCLAYS PLC PERP 2,34 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 8,83 % 4,46 %
Rendimento a 1 anno 28,92 % 16,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,46 % 3,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,24 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,97 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 1,35
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 5,54
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