Lazard Equity Recovery R

FR0011537653
99,98 EUR 09/07/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-6,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011537653
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,590 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 2,18 %
Costi annui (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Liquidità 3,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,46 %
Industrie e servizi vari 24,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,58 %
Beni di consumo 16,95 %
Telecomunicazioni 7,43 %
Alta tecnologia 2,39 %
Paesi Pesi
Francia 38,79 %
Germania 12,58 %
Spagna 12,28 %
Austria 5,97 %
Finlandia 5,09 %
Italia 4,12 %
Lussemburgo 3,92 %
Irlanda 3,56 %
Gran Bretagna 3,39 %
Belgio 2,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,53 %
GBP - Sterlina inglese 3,39 %
CHF - Franco svizzero 2,09 %
SEK - Corona svedese 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS N ORD 3,85 %
VINCI ORD 3,78 %
EUR CASH 3,29 %
BANCO SANTANDER ORD 3,25 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,98 %
AB INBEV ORD 2,92 %
Orange ORD 2,90 %
SAINT GOBAIN ORD 2,49 %
Telefonica Ord 2,48 %
KLEPIERRE REIT ORD 2,47 %

Performance in EUR (09/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,64 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 9,57 % 13,51 %
Rendimento a 6 mesi -24,61 % -11,16 %
Rendimento a 1 anno -16,48 % -2,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,05 % 1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,86 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,98 %
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta 1,40
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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