Lazard Equity Recovery R

FR0011537653
143,29 EUR 14/09/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011537653
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 14,040 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 2,18 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 1,05 %
Obbligazioni 0,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,56 %
Beni di consumo 19,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,83 %
Industrie e servizi vari 14,61 %
Salute e farmacia 5,14 %
Alta tecnologia 4,95 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Telecomunicazioni 3,62 %
Paesi Pesi
Francia 44,96 %
Germania 16,62 %
Spagna 9,20 %
Austria 5,33 %
Finlandia 5,12 %
Italia 3,83 %
Lussemburgo 3,69 %
Belgio 3,01 %
Gran Bretagna 2,27 %
Svezia 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,25 %
SEK - Corona svedese 1,81 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE ORD 4,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,11 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,19 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 2,98 %
BAYER AG ORD 2,89 %
VINCI SA ORD 2,65 %
WORLDLINE SA ORD 2,61 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,40 %
COVESTRO AG ORD 2,34 %
IPSEN SA ORD 2,26 %

Performance in EUR (14/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,05 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -3,55 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 6,63 % 10,47 %
Rendimento a 1 anno 36,14 % 31,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,08 % 10,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,31 % 11,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,10 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 1,43
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -0,63
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,54
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