Lazard Equity SRI D

FR0010990606
1.232,65 EUR 21/09/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010990606
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,330 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,27 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 34,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,57 %
Obbligazioni 6,29 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,29 %
Settore finanziario 20,89 %
Industrie e servizi vari 15,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,34 %
Alta tecnologia 9,19 %
Salute e farmacia 6,29 %
Telecomunicazioni 5,56 %
Paesi Pesi
Francia 57,24 %
Germania 22,80 %
Olanda 8,80 %
Spagna 2,64 %
Finlandia 2,29 %
Austria 1,76 %
Lussemburgo 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 8,88 %
SAP ORD 5,30 %
SANOFI ORD 4,03 %
Allianz ORD 3,81 %
AIR LIQUIDE ORD 3,57 %
LVMH ORD 3,55 %
UNILEVER NV ORD 3,47 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,17 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,94 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,76 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -1,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 24,39 % 25,78 %
Rendimento a 1 anno -8,82 % -6,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,01 % -0,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 5,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,48 %
Volatilità del benchmark 15,59 %
Beta 1,06
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,26
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