Lazard Equity SRI D

FR0010990606
1.198,04 EUR 27/10/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010990606
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,27 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 34,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Obbligazioni 0,72 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,81 %
Settore finanziario 19,98 %
Industrie e servizi vari 15,29 %
Alta tecnologia 10,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,31 %
Salute e farmacia 8,56 %
Telecomunicazioni 5,74 %
Servizi alle collettività 0,29 %
Paesi Pesi
Francia 58,57 %
Germania 22,71 %
Olanda 9,71 %
Spagna 2,35 %
Austria 1,83 %
Lussemburgo 1,47 %
Belgio 1,10 %
Finlandia 0,92 %
Svizzera 0,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 5,65 %
SANOFI ORD 4,62 %
UNILEVER NV ORD 4,11 %
AIR LIQUIDE ORD 3,95 %
LVMH ORD 3,85 %
Allianz ORD 3,54 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,37 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,12 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,09 %
SAINT GOBAIN ORD 2,96 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,43 % -5,19 %
Rendimento a 3 mesi -7,55 % -5,74 %
Rendimento a 6 mesi 4,98 % 4,97 %
Rendimento a 1 anno -12,87 % -11,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,70 % -2,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,01 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,40 %
Volatilità del benchmark 15,46 %
Beta 1,07
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,60
Powered by Lipper