Lazard Equity SRI D

FR0010990606
1.643,66 EUR 18/06/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
8,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010990606
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,27 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 10,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,56 %
Liquidità 3,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,79 %
Settore finanziario 22,06 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,25 %
Alta tecnologia 8,94 %
Salute e farmacia 8,34 %
Telecomunicazioni 5,80 %
Paesi Pesi
Francia 56,56 %
Germania 21,09 %
Olanda 4,62 %
Svizzera 3,26 %
Spagna 3,10 %
Gran Bretagna 2,68 %
Austria 2,24 %
Belgio 1,64 %
Lussemburgo 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
CHF - Franco svizzero 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 4,29 %
SAP SE ORD 4,18 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,03 %
ALLIANZ SE ORD 3,96 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,83 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,29 %
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 3,18 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,10 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,07 %
AXA SA ORD 2,99 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi 9,33 % 8,28 %
Rendimento a 6 mesi 21,46 % 19,83 %
Rendimento a 1 anno 30,62 % 33,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,69 % 9,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,97 % 11,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,38 % 9,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,55 %
Volatilità del benchmark 16,44 %
Beta 1,08
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,87
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