Lazard Small Caps Euro SRI I

FR0000174310
968,73 EUR 21/07/2021
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
7,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0000174310
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2003
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 629,010 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,83 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Obbligazioni 1,56 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,84 %
Alta tecnologia 19,00 %
Beni di consumo 17,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,45 %
Settore finanziario 6,87 %
Salute e farmacia 0,69 %
Paesi Pesi
Francia 32,86 %
Germania 28,37 %
Italia 12,98 %
Austria 7,48 %
Portogallo 5,28 %
Olanda 3,74 %
Belgio 2,63 %
Finlandia 2,61 %
Gran Bretagna 0,43 %
Svezia 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 5,12 %
IPSOS SA ORD 4,16 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 4,16 %
AXWAY SOFTWARE SA ORD 4,15 %
STO SE & CO KGAA 4,05 %
NEXITY SA ORD 3,57 %
DE' LONGHI SPA ORD 3,45 %
TAKKT AG ORD 3,38 %
SOMFY SA ORD 3,29 %
LPKF LASER & ELECTRONICS AG ORD 3,20 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 4,20 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 18,03 % 13,45 %
Rendimento a 1 anno 46,18 % 37,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,24 % 9,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,39 % 12,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,29 % 11,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,25 %
Volatilità del benchmark 18,73 %
Beta 1,02
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 8,41
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