Legg Mason Brandywine Gl Fixed Inc A Acc Hdg EUR

IE00B7Z25N71
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92,39 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,97 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7Z25N71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 51,740 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,97
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -7,02 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,26 % 2,81 %
Rendimento a 1 anno -4,97 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % 0,60 %
Rendimento a 5 anni -0,90 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,71 %
Liquidità 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,95 %
Messico 13,34 %
Polonia 5,95 %
Australia 5,78 %
Gran Bretagna 5,64 %
Sudafrica 5,38 %
Brasile 3,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,86 %
MXN - Peso messicano 13,65 %
PLN - Zloty polacco 6,01 %
AUD - Dollaro australiano 5,69 %
GBP - Sterlina inglese 5,53 %
ZAR - Rand sudafricano 4,91 %
BRL - Real brasiliano 3,70 %
IDR - Rupia indonesiana 3,48 %
TRY - Lira turca 0,27 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St Frn 1.964 2019 18,01 %
US Treasury Frn 1.974 2019 9,97 %
United St Frn 2.044 2019 7,46 %
UK Tsy 1.250 2018 5,61 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,35 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,50 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,26 %
US Tsy FRN 1.904 2020 3,18 %
Inter-Ame FRN 1.928 2020 3,17 %
S Africa 8.750 2048 3,11 %
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