Legg Mason Brandywine Gl Fixed Inc A Acc Hdg EUR

IE00B7Z25N71
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98,93 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,43 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7Z25N71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 60,370 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % -2,95 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % -3,10 %
Rendimento a 1 anno 7,43 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni 0,21 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni -0,10 % 2,26 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,56 %
Liquidità 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,08 %
Messico 11,44 %
Polonia 8,48 %
Australia 5,95 %
Gran Bretagna 5,75 %
Sudafrica 5,50 %
Brasile 4,70 %
Norvegia 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,33 %
MXN - Peso messicano 11,38 %
GBP - Sterlina inglese 6,37 %
PLN - Zloty polacco 6,32 %
AUD - Dollaro australiano 5,77 %
ZAR - Rand sudafricano 5,36 %
BRL - Real brasiliano 4,52 %
IDR - Rupia indonesiana 3,62 %
EUR - Euro 0,85 %
TRY - Lira turca 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.566% 31-JUL-2019 12,07 %
US TREASURY 1.646% 31-JAN-2019 11,85 %
US TREASURY 1.576% 30-APR-2019 9,46 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,69 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,40 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,74 %
INTER AMR DEV BK 1.553% 09-OCT-2020 3,23 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,17 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,02 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 2,95 %
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