Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs A Dist A USD

IE00BBT3JY36
96,15 USD 24/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
5,90 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JY36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 10,350 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,59 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,19 %
Liquidità 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,15 %
MXN - Peso messicano 12,91 %
BRL - Real brasiliano 4,57 %
IDR - Rupia indonesiana 4,42 %
PLN - Zloty polacco 4,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.69% 04/30/21 SR:BA-2021 8,79 %
US TREASURY 1.77% 07/31/21 SR:BE-2021 7,82 %
US TREASURY 1.85% 10/31/21 SR:BJ-2021 5,23 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,92 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,76 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,13 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,72 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,37 %
GOLDMAN SACHS 2.66% 02/23/23 SR: 3,29 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,08 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 6,70 % 3,32 %
Rendimento a 1 anno 5,90 % 6,72 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,31 % 1,11 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,83 % 2,33 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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