Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs A Dist A USD

IE00BBT3JY36
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97,16 USD 19/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,84 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JY36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 10,000 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,97 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 7,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 3,20 %
Rendimento a 1 anno -5,84 % -1,74 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 0,38 %
Rendimento a 5 anni - 3,76 %
Rendimento a 10 anni - 3,71 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,02 %
Liquidità 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,64 %
Messico 13,54 %
Sudafrica 5,44 %
Polonia 5,36 %
Brasile 4,48 %
Australia 4,23 %
Indonesia 3,95 %
Gran Bretagna 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,84 %
MXN - Peso messicano 13,12 %
ZAR - Rand sudafricano 5,43 %
PLN - Zloty polacco 5,40 %
BRL - Real brasiliano 4,07 %
IDR - Rupia indonesiana 4,06 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
EUR - Euro 0,61 %
TRY - Lira turca 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.044% 31-JAN-2019 9,89 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 9,03 %
US TREASURY 1.937% 30-APR-2020 6,98 %
US TREASURY 1.964% 31-JUL-2019 4,81 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,51 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 4,48 %
US TREASURY 1.904% 31-JAN-2020 4,11 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,24 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,13 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,13 %
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