Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs A Dist A USD IE00BBT3JY36

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99,44 USD 27/04/2017
Flessibili Politica d'investimento
6,78 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JY36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 11,430 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Importo dell'ultimo dividendo 1,66 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,98 % 1,00 %
Rendimento a 1 anno 6,78 % 5,01 %
Rendimento a 3 anni 9,90 % 8,93 %
Rendimento a 5 anni - 4,51 %
Rendimento a 10 anni - 3,37 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,30 %
Liquidità 3,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,88 %
Messico 12,49 %
Brasile 5,46 %
Sudafrica 5,06 %
Indonesia 4,61 %
Ungheria 3,92 %
Australia 3,68 %
Portogallo 2,74 %
Polonia 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,31 %
MXN - Peso messicano 13,08 %
BRL - Real brasiliano 5,35 %
ZAR - Rand sudafricano 4,80 %
IDR - Rupia indonesiana 4,50 %
PLN - Zloty polacco 4,06 %
EUR - Euro 2,70 %
AUD - Dollaro australiano 2,49 %
HUF - Fiorino ungherese 1,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.685% 31-JUL-2018 11,29 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 5,13 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,50 %
USD FORWARD CONTRACT 3,96 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.006% 15-NOV-2018 3,69 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,28 %
US TREASURY 0.681% 31-OCT-2018 3,25 %
BANK OF AMERICA CORP 1.920% 15-JAN-2019 3,22 %
MORGAN STANLEY 2.162% 25-APR-2018 3,22 %
HUNGARY 6.000% 24-NOV-2023 3,07 %
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