Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs A Dist A USD IE00BBT3JY36

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102,90 USD 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JY36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 10,580 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,66 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,93 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -4,77 %
Rendimento a 6 mesi -5,44 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % -2,95 %
Rendimento a 3 anni 6,40 % 5,10 %
Rendimento a 5 anni - 1,41 %
Rendimento a 10 anni - 2,34 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,05 %
Messico 12,90 %
Polonia 5,90 %
Brasile 4,86 %
Sudafrica 4,86 %
Indonesia 4,52 %
Australia 4,42 %
Portogallo 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,69 %
MXN - Peso messicano 12,91 %
PLN - Zloty polacco 5,91 %
BRL - Real brasiliano 4,87 %
ZAR - Rand sudafricano 4,86 %
IDR - Rupia indonesiana 4,52 %
EUR - Euro 3,81 %
AUD - Dollaro australiano 2,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.188% 31-JAN-2019 11,90 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,86 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 4,20 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,87 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 3,73 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,70 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.282% 15-NOV-2018 3,66 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,20 %
US TREASURY 1.218% 31-OCT-2018 3,15 %
MORGAN STANLEY 2.436% 25-APR-2018 3,08 %
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