Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs A Dist A USD

IE00BBT3JY36
99,93 USD 30/07/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JY36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,79 %
Liquidità 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,00 %
MXN - Peso messicano 6,64 %
IDR - Rupia indonesiana 6,62 %
BRL - Real brasiliano 5,37 %
ZAR - Rand sudafricano 5,26 %
CNY - Yuan cinese 2,89 %
EUR - Euro 0,30 %
RUB - Rublo russo 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .09900632% 3 16,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .10500632% 3 11,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .16400632% 3 9,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 5,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,86 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,89 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,88 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -
Rendimento a 3 mesi 2,45 % -
Rendimento a 6 mesi 3,68 % -
Rendimento a 1 anno 4,14 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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