Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs A Dist A USD

IE00BBT3JY36
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96,01 USD 16/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
4,00 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JY36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,200 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,59 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,51 %
Liquidità 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,88 %
MXN - Peso messicano 12,41 %
ZAR - Rand sudafricano 6,05 %
PLN - Zloty polacco 5,42 %
BRL - Real brasiliano 5,20 %
IDR - Rupia indonesiana 3,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,18 %
CLP - Peso cileno 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.42% 04/30/20 SR:BA-2020 13,18 %
US TREASURY 2.43% 10/31/20 SR:BJ-2020 6,44 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,61 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,15 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,01 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,92 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,22 %
GOLDMAN SACHS 3.40% 02/23/23 SR: 3,19 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,17 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,97 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno 4,00 % 11,99 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 1,63 %
Rendimento a 5 anni 5,12 % 5,29 %
Rendimento a 10 anni - 2,19 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -
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