Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs A Dist A USD IE00BBT3JY36

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101,65 USD 27/06/2017
Flessibili Politica d'investimento
5,19 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JY36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 10,940 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Importo dell'ultimo dividendo 1,66 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -3,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % -6,82 %
Rendimento a 1 anno 5,19 % -1,79 %
Rendimento a 3 anni 8,13 % 7,13 %
Rendimento a 5 anni - 2,46 %
Rendimento a 10 anni - 2,74 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,64 %
Liquidità 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,89 %
Messico 13,08 %
Brasile 5,34 %
Sudafrica 4,79 %
Indonesia 4,49 %
Polonia 4,05 %
Australia 2,98 %
Portogallo 2,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,00 %
MXN - Peso messicano 12,89 %
PLN - Zloty polacco 5,64 %
BRL - Real brasiliano 5,12 %
ZAR - Rand sudafricano 4,82 %
IDR - Rupia indonesiana 4,53 %
EUR - Euro 3,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.987% 31-JAN-2019 10,18 %
US TREASURY 1.021% 31-JUL-2018 8,47 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 5,11 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 4,71 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 3,68 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,54 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.139% 15-NOV-2018 3,48 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,32 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,24 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 3,13 %
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