Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs E Dist A USD

IE00BBT3K171
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
98,35 USD 18/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,80 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K171
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,98 %
MXN - Peso messicano 12,50 %
PLN - Zloty polacco 5,57 %
ZAR - Rand sudafricano 5,57 %
BRL - Real brasiliano 4,95 %
IDR - Rupia indonesiana 3,90 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
EUR - Euro 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.45% 04/30/20 SR:BA-2020 13,57 %
US TREASURY 2.46% 10/31/20 SR:BJ-2020 5,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,95 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,50 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,34 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,11 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,61 %
GOLDMAN SACHS 3.43% 02/23/23 SR: 3,21 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,18 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,93 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi 1,36 % 4,34 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % 10,09 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % -0,15 %
Rendimento a 5 anni 3,82 % 4,61 %
Rendimento a 10 anni - 1,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
legg-mason-brandywine-gl-fxd-inc-abs-e-dist-a-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia