Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs E Dist A USD

IE00BBT3K171
97,53 USD 20/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
6,05 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K171
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,340 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,19 %
Liquidità 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,15 %
MXN - Peso messicano 12,91 %
BRL - Real brasiliano 4,57 %
IDR - Rupia indonesiana 4,42 %
PLN - Zloty polacco 4,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.70% 04/30/21 SR:BA-2021 17,29 %
US TREASURY 1.78% 07/31/21 SR:BE-2021 7,60 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,85 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,91 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,48 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,21 %
GOLDMAN SACHS 2.66% 02/23/23 SR: 3,19 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,96 %
GENERAL FINAN 2.78% 04/13/20 SR: 2,94 %
NBCUNIVERSAL 2.31% 04/01/21 SR: 2,87 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi 6,74 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno 6,05 % 7,37 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 1,44 %
Rendimento a 5 anni 0,51 % 2,48 %
Rendimento a 10 anni - 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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