Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs E Dist A USD

IE00BBT3K171
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104,39 USD 24/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-7,44 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K171
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,03 % -2,83 %
Rendimento a 1 anno -7,44 % -9,68 %
Rendimento a 3 anni -2,97 % -2,90 %
Rendimento a 5 anni - 1,93 %
Rendimento a 10 anni - 3,29 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,68 %
Liquidità 1,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,51 %
Messico 10,82 %
Polonia 5,59 %
Sudafrica 5,55 %
Brasile 4,53 %
Australia 3,99 %
Indonesia 3,50 %
Turchia 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,91 %
MXN - Peso messicano 10,82 %
PLN - Zloty polacco 5,59 %
ZAR - Rand sudafricano 5,55 %
BRL - Real brasiliano 4,53 %
IDR - Rupia indonesiana 3,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
TRY - Lira turca 0,78 %
EUR - Euro 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.888% 31-JAN-2019 10,09 %
GOLDMAN LIQUID RESERVE INSTITUTIONAL 5,75 %
US TREASURY 1.808% 31-JUL-2019 4,91 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 4,53 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,07 %
FED HOME LOAN BK 0.000% 09-MAR-2018 3,66 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,49 %
FED HOME LOAN BK 0.000% 08-MAR-2018 3,33 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.556% 23-FEB-2023 2,82 %
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