Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs E Dist A USD

IE00BBT3K171
101,57 USD 04/03/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K171
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,62 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,38 %
MXN - Peso messicano 5,94 %
ZAR - Rand sudafricano 4,84 %
IDR - Rupia indonesiana 3,84 %
BRL - Real brasiliano 3,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
RUB - Rublo russo 0,20 %
CLP - Peso cileno 0,16 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.14% 04/30/22 SR:BA-2022 15,59 %
US TREASURY 0.09% 07/31/22 SR:BE-2022 7,38 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 5,31 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,33 %
US TREASURY 0.09% 10/31/22 SR:BJ-2022 4,25 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,04 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,02 %
FORD MOTOR CRED 1.05% 04/05/21 SR: 2,90 %
AOMT 201 A1 SR FIX 2,67 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,56 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -
Rendimento a 3 mesi 1,22 % -
Rendimento a 6 mesi 1,38 % -
Rendimento a 1 anno -0,58 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,97 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,16 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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