Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A Acc USD

IE00B59BT671
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110,02 USD 13/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B59BT671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/04/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 23,580 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,94 %
Liquidità 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,56 %
MXN - Peso messicano 12,22 %
PLN - Zloty polacco 5,74 %
ZAR - Rand sudafricano 5,21 %
BRL - Real brasiliano 4,77 %
IDR - Rupia indonesiana 3,65 %
AUD - Dollaro australiano 1,86 %
CAD - Dollaro canadese -0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,03 %
GBP - Sterlina inglese -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.41% 04/30/20 SR:BA-2020 16,46 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,77 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,55 %
US TREASURY 2.44% 07/31/19 SR:BE-2019 4,41 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,31 %
US TREASURY 2.38% 01/31/20 SR:AW-2020 4,28 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,29 %
GOLDMAN SACHS 3.43% 02/23/23 SR: 3,22 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 2,97 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,72 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % 5,02 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % 5,97 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 4,87 %
Rendimento a 10 anni - 2,36 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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