Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A Acc USD

IE00B59BT671
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
113,24 USD 12/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,76 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B59BT671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 21,330 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,79 %
Liquidità 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,60 %
MXN - Peso messicano 12,89 %
ZAR - Rand sudafricano 5,40 %
PLN - Zloty polacco 5,19 %
BRL - Real brasiliano 4,26 %
IDR - Rupia indonesiana 3,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
RUB - Rublo russo -0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,04 %
NOK - Corona norvegese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.36% 10/31/20 SR:BJ-2020 12,26 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,44 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,29 %
US TREASURY 2.35% 04/30/20 SR:BA-2020 4,29 %
GOLDMAN SACHS 3.27% 02/23/23 SR: 4,04 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,00 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,51 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,15 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,07 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 2,78 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,40 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno 2,76 % 6,78 %
Rendimento a 3 anni 1,30 % 1,68 %
Rendimento a 5 anni 3,98 % 4,90 %
Rendimento a 10 anni - 2,92 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
legg-mason-brandywine-gl-fxd-inc-abs-ret-a-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia