Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A Acc USD IE00B59BT671

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117,63 USD 16/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B59BT671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/04/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 26,220 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,52

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi -6,45 % -8,68 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % -5,39 %
Rendimento a 3 anni 4,48 % 3,51 %
Rendimento a 5 anni 4,42 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni - 2,77 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,05 %
Messico 12,90 %
Polonia 5,90 %
Brasile 4,86 %
Sudafrica 4,86 %
Indonesia 4,52 %
Australia 4,42 %
Portogallo 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,56 %
MXN - Peso messicano 13,06 %
PLN - Zloty polacco 5,73 %
BRL - Real brasiliano 4,88 %
IDR - Rupia indonesiana 4,29 %
ZAR - Rand sudafricano 3,60 %
EUR - Euro 3,50 %
AUD - Dollaro australiano 2,34 %
TRY - Lira turca 1,04 %
NOK - Corona norvegese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.188% 31-JAN-2019 11,90 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,86 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 4,20 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,87 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 3,73 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,70 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.282% 15-NOV-2018 3,66 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,20 %
US TREASURY 1.218% 31-OCT-2018 3,15 %
MORGAN STANLEY 2.436% 25-APR-2018 3,08 %
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