Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A Acc USD

IE00B59BT671
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112,72 USD 18/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B59BT671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/04/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 24,840 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,85 %
Liquidità 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,94 %
MXN - Peso messicano 13,72 %
PLN - Zloty polacco 5,66 %
ZAR - Rand sudafricano 4,94 %
BRL - Real brasiliano 3,83 %
IDR - Rupia indonesiana 3,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
EUR - Euro 0,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.27% 04/30/20 SR:BA-2020 14,62 %
US TREASURY 2.29% 07/31/19 SR:BE-2019 6,14 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,95 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,75 %
US TREASURY 2.23% 01/31/20 SR:AW-2020 4,14 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,77 %
GOLDMAN SACHS 3.06% 02/23/23 SR: 3,12 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,08 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,99 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,98 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 8,99 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % 4,63 %
Rendimento a 3 anni 0,67 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 4,48 %
Rendimento a 10 anni - 2,30 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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