Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A Acc USD

IE00B59BT671
121,21 USD 25/11/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B59BT671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 8,020 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,20 %
Liquidità -0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,39 %
MXN - Peso messicano 5,52 %
IDR - Rupia indonesiana 3,67 %
BRL - Real brasiliano 2,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.20% 04/30/22 SR:BA-2022 14,92 %
US TREASURY 0.15% 07/31/22 SR:BE-2022 5,60 %
US TREASURY 0.24% 01/31/22 SR:AW-2022 5,12 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,29 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,79 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,94 %
AOMT 201 A1 SR FIX 2,92 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,84 %
CITIBANK NA US 0.56% 02/12/21 SR: 2,76 %
FORD MOTOR CRED 1.04% 04/05/21 SR: 2,74 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % -
Rendimento a 3 mesi 2,18 % -
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -
Rendimento a 1 anno -0,18 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,42 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,16 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -
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