Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A Acc USD

IE00B59BT671
118,57 USD 06/08/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B59BT671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,980 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,61 %
Liquidità 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,63 %
MXN - Peso messicano 5,45 %
IDR - Rupia indonesiana 4,00 %
BRL - Real brasiliano 3,26 %
PLN - Zloty polacco 2,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,16 %
EUR - Euro 0,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.22% 04/30/22 SR:BA-2022 13,28 %
US TREASURY 0.26% 01/31/22 SR:AW-2022 13,27 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,69 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,33 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,25 %
AOMT 201 A1 SR FIX 3,10 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,82 %
CITIBANK NA US 0.78% 02/12/21 SR: 2,72 %
BOFAML 4.08% 03/20/51 SR:N 2,67 %
FORD MOTOR CRED 1.11% 04/05/21 SR: 2,63 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,44 % -
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -
Rendimento a 6 mesi -4,69 % -
Rendimento a 1 anno 1,55 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,10 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor -
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