Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A AccHEUR

IE00B9QN6415
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99,63 EUR 19/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-6,25 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9QN6415
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -6,15 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -6,35 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -6,25 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,61 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni -0,41 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Liquidità 2,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,36 %
Messico 13,12 %
Sudafrica 5,43 %
Polonia 5,40 %
Australia 4,14 %
Brasile 4,07 %
Indonesia 4,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,33 %
MXN - Peso messicano 13,33 %
PLN - Zloty polacco 5,51 %
ZAR - Rand sudafricano 5,07 %
BRL - Real brasiliano 3,89 %
IDR - Rupia indonesiana 3,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
TRY - Lira turca 0,53 %
EUR - Euro -0,09 %
CAD - Dollaro canadese -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.942% 30-APR-2020 9,24 %
US TREASURY 1.969% 31-JUL-2019 5,11 %
COLOMBIA 6.000% 28-APR-2028 4,91 %
US TREASURY 1.909% 31-JAN-2020 4,37 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,35 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 4,07 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,24 %
US TREASURY 2.049% 31-JAN-2019 3,21 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,05 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,03 %
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