Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A AccHEUR

IE00B9QN6415
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95,49 EUR 15/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-7,04 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9QN6415
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,970 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,85 %
Liquidità 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,94 %
MXN - Peso messicano 13,72 %
PLN - Zloty polacco 5,66 %
ZAR - Rand sudafricano 4,94 %
BRL - Real brasiliano 3,83 %
IDR - Rupia indonesiana 3,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,19 %
EUR - Euro 0,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.37% 04/30/20 SR:BA-2020 14,32 %
US TREASURY 2.39% 07/31/19 SR:BE-2019 5,06 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,91 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,77 %
US TREASURY 2.33% 01/31/20 SR:AW-2020 4,06 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,83 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,15 %
GOLDMAN SACHS 3.06% 02/23/23 SR: 3,06 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,98 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,95 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,85 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -7,17 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -7,04 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,37 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -0,77 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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