Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A AccHEUR

IE00B9QN6415
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95,21 EUR 23/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-6,82 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9QN6415
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,79 %
Liquidità 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,60 %
MXN - Peso messicano 12,89 %
ZAR - Rand sudafricano 5,40 %
PLN - Zloty polacco 5,19 %
BRL - Real brasiliano 4,26 %
IDR - Rupia indonesiana 3,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
RUB - Rublo russo -0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,04 %
NOK - Corona norvegese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.42% 10/31/20 SR:BJ-2020 11,27 %
US TREASURY 2.41% 04/30/20 SR:BA-2020 7,22 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,54 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,17 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,09 %
GOLDMAN SACHS 3.40% 02/23/23 SR: 3,70 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,54 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,27 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,04 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 2,98 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % 2,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -6,82 % 7,65 %
Rendimento a 3 anni -1,19 % 1,87 %
Rendimento a 5 anni -1,48 % 5,31 %
Rendimento a 10 anni - 3,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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