Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A AccHEUR

IE00B9QN6415
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106,16 EUR 19/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
3,33 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9QN6415
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,160 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,98 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 3,33 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni - -0,10 %
Rendimento a 10 anni - 0,68 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,68 %
Liquidità 1,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,51 %
Messico 10,82 %
Polonia 5,59 %
Sudafrica 5,55 %
Brasile 4,53 %
Australia 3,99 %
Indonesia 3,50 %
Turchia 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,91 %
MXN - Peso messicano 10,82 %
PLN - Zloty polacco 5,59 %
ZAR - Rand sudafricano 5,55 %
BRL - Real brasiliano 4,53 %
IDR - Rupia indonesiana 3,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
TRY - Lira turca 0,78 %
EUR - Euro 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.888% 31-JAN-2019 10,09 %
GOLDMAN LIQUID RESERVE INSTITUTIONAL 5,75 %
US TREASURY 1.808% 31-JUL-2019 4,91 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 4,53 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,07 %
FED HOME LOAN BK 0.000% 09-MAR-2018 3,66 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,49 %
FED HOME LOAN BK 0.000% 08-MAR-2018 3,33 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.556% 23-FEB-2023 2,82 %
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