Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A AccHEUR

IE00B9QN6415
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107,51 EUR 15/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
4,78 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9QN6415
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3,980 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,66 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 4,78 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni - -0,08 %
Rendimento a 10 anni - 0,77 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 0,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,95 %
Messico 11,33 %
Polonia 5,95 %
Sudafrica 5,38 %
Brasile 4,59 %
Australia 4,45 %
Indonesia 4,41 %
Portogallo 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,49 %
MXN - Peso messicano 11,33 %
PLN - Zloty polacco 6,03 %
ZAR - Rand sudafricano 5,38 %
BRL - Real brasiliano 4,59 %
IDR - Rupia indonesiana 4,41 %
EUR - Euro 2,85 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
TRY - Lira turca 0,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.575% 31-JAN-2019 11,30 %
US TREASURY 1.495% 31-JUL-2019 5,33 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 4,59 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,27 %
US TREASURY 1.505% 30-APR-2019 3,83 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.516% 15-NOV-2018 3,47 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,38 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,25 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 3,16 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,12 %
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