Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A AccHEUR

IE00B9QN6415
88,30 EUR 02/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-9,14 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9QN6415
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,330 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 2,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,20 %
MXN - Peso messicano 8,45 %
PLN - Zloty polacco 4,35 %
BRL - Real brasiliano 4,26 %
IDR - Rupia indonesiana 3,92 %
EUR - Euro 0,57 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.43% 04/30/21 SR:BA-2021 8,79 %
US TREASURY 0.51% 07/31/21 SR:BE-2021 7,82 %
US TREASURY 0.59% 10/31/21 SR:BJ-2021 5,23 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,92 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,76 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,13 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,72 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,37 %
GOLDMAN SACHS 2.43% 02/23/23 SR: 3,29 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,08 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,76 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi -9,14 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi -5,51 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno -9,14 % 5,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,94 % 1,49 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,65 % 1,50 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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