Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A AccHEUR

IE00B9QN6415
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97,51 EUR 17/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-8,12 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9QN6415
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,98 %
MXN - Peso messicano 12,50 %
ZAR - Rand sudafricano 5,57 %
PLN - Zloty polacco 5,57 %
BRL - Real brasiliano 4,95 %
IDR - Rupia indonesiana 3,90 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
EUR - Euro 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.51% 04/30/20 SR:BA-2020 16,61 %
US TREASURY 2.53% 10/31/20 SR:BJ-2020 5,82 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,69 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,35 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,82 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,69 %
US TREASURY 2.54% 07/31/19 SR:BE-2019 3,56 %
GOLDMAN SACHS 3.43% 02/23/23 SR: 3,18 %
US TREASURY 2.48% 01/31/20 SR:AW-2020 2,87 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,81 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -8,12 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,37 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,59 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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