Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A AccHEUR IE00B9QN6415

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105,40 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
3,34 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9QN6415
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,440 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,51 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni - -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,05 %
Messico 12,90 %
Polonia 5,90 %
Brasile 4,86 %
Sudafrica 4,86 %
Indonesia 4,52 %
Australia 4,42 %
Portogallo 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,69 %
MXN - Peso messicano 12,91 %
PLN - Zloty polacco 5,91 %
BRL - Real brasiliano 4,87 %
ZAR - Rand sudafricano 4,86 %
IDR - Rupia indonesiana 4,52 %
EUR - Euro 3,81 %
AUD - Dollaro australiano 2,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.188% 31-JAN-2019 11,90 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,86 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 4,20 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,87 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 3,73 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,70 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.282% 15-NOV-2018 3,66 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,20 %
US TREASURY 1.218% 31-OCT-2018 3,15 %
MORGAN STANLEY 2.436% 25-APR-2018 3,08 %
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