Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A AccHEUR IE00B9QN6415

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103,06 EUR 11/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,64 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9QN6415
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,720 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,13 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 2,64 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni - -0,06 %
Rendimento a 10 anni - 0,86 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,86 %
Liquidità 4,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,32 %
Messico 12,68 %
Polonia 5,52 %
Brasile 4,89 %
Indonesia 4,28 %
Sudafrica 3,47 %
Australia 3,33 %
Portogallo 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,00 %
MXN - Peso messicano 12,68 %
PLN - Zloty polacco 5,53 %
BRL - Real brasiliano 4,89 %
IDR - Rupia indonesiana 4,29 %
ZAR - Rand sudafricano 3,48 %
EUR - Euro 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
TRY - Lira turca 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.228% 31-JAN-2019 11,01 %
US TREASURY 1.148% 31-JUL-2019 5,19 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,79 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 4,19 %
USD CASH 3,99 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 3,93 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,63 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.415% 15-NOV-2018 3,38 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,13 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 2,93 %
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