Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret A AccHEUR

IE00B9QN6415
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97,13 EUR 22/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,03 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9QN6415
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,71 %
MXN - Peso messicano 13,73 %
PLN - Zloty polacco 5,50 %
ZAR - Rand sudafricano 4,77 %
BRL - Real brasiliano 4,72 %
IDR - Rupia indonesiana 4,08 %
AUD - Dollaro australiano 2,15 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,17 %
NOK - Corona norvegese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.17% 10/31/20 SR:BJ-2020 12,70 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,98 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,71 %
GOLDMAN SACHS 3.27% 02/23/23 SR: 4,19 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,88 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,36 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,35 %
US TREASURY 2.27% 04/30/21 SR:BA-2021 3,28 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,95 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 2,91 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno -3,03 % 6,97 %
Rendimento a 3 anni -1,47 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni -1,19 % 5,00 %
Rendimento a 10 anni - 3,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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