Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret E Acc USD

IE00BBT3K064
107,11 USD 13/05/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K064
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,41 %
IDR - Rupia indonesiana 6,80 %
ZAR - Rand sudafricano 4,89 %
MXN - Peso messicano 4,62 %
BRL - Real brasiliano 2,90 %
EUR - Euro 0,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
CLP - Peso cileno 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .134001011% 16,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .075001011% 12,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .069001011% 8,55 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,01 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.044% 05-APR-2021 3,01 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,82 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,59 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .92525% 23-FEB-2023 2,47 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -
Rendimento a 6 mesi 0,74 % -
Rendimento a 1 anno 0,69 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,57 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -
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