Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret E Acc USD

IE00BBT3K064
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99,93 USD 19/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-6,39 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K064
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,750 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 7,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % 3,20 %
Rendimento a 1 anno -6,39 % -1,74 %
Rendimento a 3 anni -1,21 % 0,38 %
Rendimento a 5 anni - 3,76 %
Rendimento a 10 anni - 3,71 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,02 %
Liquidità 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,64 %
Messico 13,54 %
Sudafrica 5,44 %
Polonia 5,36 %
Brasile 4,48 %
Australia 4,23 %
Indonesia 3,95 %
Gran Bretagna 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,84 %
MXN - Peso messicano 13,12 %
ZAR - Rand sudafricano 5,43 %
PLN - Zloty polacco 5,40 %
BRL - Real brasiliano 4,07 %
IDR - Rupia indonesiana 4,06 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
EUR - Euro 0,61 %
TRY - Lira turca 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.044% 31-JAN-2019 9,89 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 9,03 %
US TREASURY 1.937% 30-APR-2020 6,98 %
US TREASURY 1.964% 31-JUL-2019 4,81 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,51 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 4,48 %
US TREASURY 1.904% 31-JAN-2020 4,11 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,24 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,13 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,13 %
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