Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret E Acc USD

IE00BBT3K064
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99,56 USD 21/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,27 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K064
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,98 %
MXN - Peso messicano 12,50 %
ZAR - Rand sudafricano 5,57 %
PLN - Zloty polacco 5,57 %
BRL - Real brasiliano 4,95 %
IDR - Rupia indonesiana 3,90 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
EUR - Euro 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.45% 04/30/20 SR:BA-2020 13,57 %
US TREASURY 2.46% 10/31/20 SR:BJ-2020 5,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,95 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,50 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,34 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,11 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,61 %
GOLDMAN SACHS 3.43% 02/23/23 SR: 3,21 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,18 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,93 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % 11,25 %
Rendimento a 3 anni 0,65 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni 4,39 % 4,99 %
Rendimento a 10 anni - 1,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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