Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret E Acc USD

IE00BBT3K064
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99,61 USD 12/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K064
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità 0,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,31 %
MXN - Peso messicano 13,83 %
PLN - Zloty polacco 5,75 %
ZAR - Rand sudafricano 4,73 %
IDR - Rupia indonesiana 3,82 %
BRL - Real brasiliano 3,77 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
EUR - Euro 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.27% 04/30/20 SR:BA-2020 14,62 %
US TREASURY 2.29% 07/31/19 SR:BE-2019 6,14 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,95 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,75 %
US TREASURY 2.23% 01/31/20 SR:AW-2020 4,14 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,77 %
GOLDMAN SACHS 3.06% 02/23/23 SR: 3,12 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,08 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,99 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,98 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % 7,80 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % 4,58 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni 3,48 % 4,14 %
Rendimento a 10 anni - 2,28 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -
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