Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret E Acc USD

IE00BBT3K064
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98,98 USD 17/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,38 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K064
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,41

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 10,36 %
Rendimento a 1 anno -2,38 % 4,89 %
Rendimento a 3 anni -1,26 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni 3,50 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni - 3,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Liquidità 2,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,33 %
MXN - Peso messicano 13,33 %
PLN - Zloty polacco 5,51 %
ZAR - Rand sudafricano 5,07 %
BRL - Real brasiliano 3,89 %
IDR - Rupia indonesiana 3,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
TRY - Lira turca 0,53 %
EUR - Euro -0,09 %
CAD - Dollaro canadese -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.043% 30-APR-2020 14,17 %
US TREASURY 2.070% 31-JUL-2019 5,95 %
COLOMBIA 6.000% 28-APR-2028 4,88 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,79 %
US TREASURY 2.010% 31-JAN-2020 4,02 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 3,89 %
US TREASURY 2.150% 31-JAN-2019 3,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.080% 23-FEB-2023 3,01 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,01 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 2,88 %
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