Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret E Acc USD

IE00BBT3K064
105,67 USD 15/10/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K064
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,45 %
KRW - Won sudcoreano 8,21 %
IDR - Rupia indonesiana 6,21 %
MXN - Peso messicano 6,13 %
ZAR - Rand sudafricano 4,77 %
BRL - Real brasiliano 4,13 %
CNY - Yuan cinese 3,06 %
EUR - Euro 0,65 %
RUB - Rublo russo 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .084003097% 18,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .090003097% 8,95 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-DEC-2030 8,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .064003097% 7,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 4,75 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,63 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,52 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,48 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % -
Rendimento a 3 mesi -0,01 % -
Rendimento a 6 mesi 1,56 % -
Rendimento a 1 anno 4,54 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,89 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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