Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret E Acc USD

IE00BBT3K064
106,86 USD 15/01/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K064
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,40 %
Liquidità 2,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Messico 13,33 %
Polonia 5,51 %
Sudafrica 5,07 %
Australia 4,13 %
Brasile 3,89 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,18 %
MXN - Peso messicano 5,99 %
IDR - Rupia indonesiana 3,87 %
BRL - Real brasiliano 3,26 %
AUD - Dollaro australiano 2,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,18 %
EUR - Euro 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.20% 04/30/22 SR:BA-2022 14,26 %
US TREASURY 0.15% 07/31/22 SR:BE-2022 6,75 %
US TREASURY 0.24% 01/31/22 SR:AW-2022 4,89 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,40 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,53 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,08 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,03 %
AOMT 201 A1 SR FIX 2,66 %
FORD MOTOR CRED 1.05% 04/05/21 SR: 2,65 %
CITIBANK NA US 0.56% 02/12/21 SR: 2,64 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -
Rendimento a 3 mesi 1,46 % -
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -
Rendimento a 1 anno -2,76 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,90 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,61 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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