Legg Mason Brandywine Gl Fxd Inc Abs Ret E Acc USD IE00BBT3K064

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Flessibili Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K064
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi -6,73 % -8,68 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % -5,39 %
Rendimento a 3 anni 3,86 % 3,51 %
Rendimento a 5 anni - 2,75 %
Rendimento a 10 anni - 2,77 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,86 %
Liquidità 4,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,21 %
Messico 13,06 %
Polonia 5,72 %
Brasile 4,88 %
Indonesia 4,29 %
Australia 4,03 %
Sudafrica 3,60 %
Portogallo 2,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,00 %
MXN - Peso messicano 12,68 %
PLN - Zloty polacco 5,53 %
BRL - Real brasiliano 4,89 %
IDR - Rupia indonesiana 4,29 %
ZAR - Rand sudafricano 3,48 %
EUR - Euro 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
TRY - Lira turca 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.193% 31-JAN-2019 11,08 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,93 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 4,07 %
US TREASURY 1.113% 31-JUL-2019 3,81 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.415% 15-NOV-2018 3,40 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,22 %
US TREASURY 1.223% 31-OCT-2018 2,93 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 2,89 %
MORGAN STANLEY 2.594% 25-APR-2018 2,86 %
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