Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Acc USD

IE00BBT3JP45
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126,79 USD 22/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
11,56 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JP45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,800 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,74 %
Liquidità 11,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,65 %
EUR - Euro 26,72 %
GBP - Sterlina inglese 5,57 %
TRY - Lira turca 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 10,81 %
EUR CASH 10,75 %
OTHER ASSETS 6,27 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/47 SR: 5,34 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 5,00 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 4,88 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 2,93 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 2,69 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 2,40 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 2,38 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi 8,42 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 11,56 % 9,77 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 6,76 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni - 4,45 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,35
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 19,38
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