Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Acc USD

IE00BBT3JP45
147,74 USD 04/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
4,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JP45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 66,870 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,61 %
Liquidità 5,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,74 %
BRL - Real brasiliano 2,85 %
MXN - Peso messicano 0,76 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,06 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.14% 04/30/22 SR:BA-2022 6,72 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 6,24 %
USD CASH 2,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,02 %
EGYPT 0.00% 03/09/21 SR: 1,68 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,66 %
FH 18DNA3 M2B FLT 1,64 %
EGYPT 0.00% 02/23/21 SR: 1,63 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,59 %
FN 19R03 1B1 SUB FLT 1,42 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,27 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,88 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 0,56
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,12
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