Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Acc USD

IE00BBT3JP45
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122,71 USD 23/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
8,49 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JP45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,720 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Liquidità 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,25 %
EUR - Euro 15,14 %
JPY - Yen giapponese 5,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,04 %
GBP - Sterlina inglese -0,08 %
SEK - Corona svedese -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 6,02 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 5,99 %
UNITED KINGDOM 1.63% 10/22/28 SR: 5,69 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 5,62 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 5,38 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,71 %
JAPAN 0.90% 09/20/48 SR:60 4,16 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 3,90 %
AMERICAN EXPRESS 2.65% 12/02/22 SR:B 2,89 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 2,82 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,77 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 8,49 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 6,66 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,25 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,31
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 19,56
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