Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Acc USD

IE00BBT3JP45
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120,60 USD 20/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-10,16 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JP45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,260 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % -3,35 %
Rendimento a 1 anno -10,16 % -11,15 %
Rendimento a 3 anni -1,21 % -2,76 %
Rendimento a 5 anni - 4,10 %
Rendimento a 10 anni - 6,34 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,75 %
Liquidità 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,74 %
IDR - Rupia indonesiana 4,61 %
ZAR - Rand sudafricano 4,07 %
EUR - Euro 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 2,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,95 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 9,02 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 061NW 2,92 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 2,26 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 2,08 %
JBS INVESTMENTS 7.250% 03-APR-2024 2,01 %
BBVA BANCOMER S A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GR 1,99 %
TELECOM ITALIA 6.375% 15-NOV-2033 1,97 %
INDONESIA 7.875% 15-APR-2019 1,93 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 051 1,92 %
INTL FINANCE 6.450% 30-OCT-2018 1,86 %
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