Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Acc USD

IE00BBT3JP45
142,36 USD 31/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
4,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JP45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,080 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,84 %
Liquidità 3,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,27 %
EUR - Euro 6,25 %
JPY - Yen giapponese 0,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
RUB - Rublo russo -0,03 %
NOK - Corona norvegese -0,04 %
MXN - Peso messicano -0,05 %
SEK - Corona svedese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 5,61 %
OTHER ASSETS 5,31 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 2,58 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 2,51 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 2,43 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,30 %
ITAU UNIBAN KY 6.13% SR: 2,09 %
THORN 042 A1 SR FLT 2,02 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 1,88 %
DELL INTL 6.02% 06/15/26 SR: 1,87 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 5,27 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,89 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,32 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,53
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,74
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