Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Acc USD

IE00BBT3JP45
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119,25 USD 22/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-13,11 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3JP45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,220 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,97 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi -4,47 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno -13,11 % -12,99 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % -0,85 %
Rendimento a 5 anni - 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 5,55 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,00 %
Liquidità 4,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,65 %
EUR - Euro 6,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,99 %
IDR - Rupia indonesiana 4,97 %
AUD - Dollaro australiano 4,07 %
ZAR - Rand sudafricano 1,95 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
INR - Rupia indiana 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 9,02 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 061NW 2,92 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 2,26 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 2,08 %
JBS INVESTMENTS 7.250% 03-APR-2024 2,01 %
BBVA BANCOMER S A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GR 1,99 %
TELECOM ITALIA 6.375% 15-NOV-2033 1,97 %
INDONESIA 7.875% 15-APR-2019 1,93 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 051 1,92 %
INTL FINANCE 6.450% 30-OCT-2018 1,86 %
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