Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A D M Hdg + e EUR

IE00B7F9FM77
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
83,74 EUR 10/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,07 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7F9FM77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 12,620 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,96 %
EUR - Euro 14,92 %
TRY - Lira turca 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
BRL - Real brasiliano -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,09 %
SEK - Corona svedese -0,18 %
GBP - Sterlina inglese -0,42 %
MXN - Peso messicano -0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 13,95 %
US TREASURY 2.41% 04/30/20 SR:BA-2020 11,60 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 8,03 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 3,29 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 2,38 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2,37 %
AMERICAN EXPRESS 2.65% 12/02/22 SR:B 2,25 %
CWHEL 04I CTF SR FLT 2,13 %
GOLDMAN SACHS 3.43% 02/23/23 SR: 2,05 %
DAIMLER FINAN NA 3.13% 02/22/21 SR: 1,94 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,04 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -2,62 % 5,56 %
Rendimento a 1 anno -5,07 % 4,85 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 1,20 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 7,37 %
Rendimento a 10 anni - 4,74 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,32
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 0,92
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
legg-mason-brandywine-gl-inc-opt-a-d-m-hdg-e-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia