Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A D M Hdg + e EUR

IE00B7F9FM77
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85,50 EUR 12/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,71 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7F9FM77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 13,410 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,53 %
EUR - Euro 11,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.27% 04/30/20 SR:BA-2020 13,47 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 10,85 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 9,21 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/47 SR: 4,22 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 3,20 %
JP MORGAN 3.13% 01/23/25 SR:E 2,40 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 2,32 %
AMERICAN EXPRESS 2.65% 12/02/22 SR:B 2,13 %
CWHEL 04I CTF SR FLT 2,09 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 2,02 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,44 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,06 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % 2,81 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni - 6,34 %
Rendimento a 10 anni - 5,13 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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