Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A D M Hdg + e EUR

IE00B7F9FM77
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87,29 EUR 17/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,79 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7F9FM77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 14,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % 0,24 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % -1,22 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni - 2,33 %
Rendimento a 10 anni - 3,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,00 %
Liquidità 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,83 %
GBP - Sterlina inglese 8,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CLP - Peso cileno -0,14 %
ZAR - Rand sudafricano -0,15 %
EUR - Euro -0,31 %
SEK - Corona svedese -0,63 %
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