Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A D M Hdg + e EUR

IE00B7F9FM77
90,67 EUR 21/09/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7F9FM77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 13,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,55 %
EUR - Euro 7,81 %
HUF - Fiorino ungherese 2,90 %
BRL - Real brasiliano 1,99 %
AUD - Dollaro australiano 1,79 %
JPY - Yen giapponese 0,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,41 %
US TREASURY 0.22% 04/30/22 SR:BA-2022 3,47 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 2,57 %
HUNGARY 3.00% 08/21/30 SR: 2,32 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,99 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX GENERAL SECURITY 1,84 %
DELL INTL 6.02% 06/15/26 SR: 1,79 %
PETROBRAS GL FIN 5.60% 01/03/31 SR: 1,78 %
AUSTRALIA 1.75% 06/21/51 SR:TB162 1,76 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -
Rendimento a 3 mesi 2,50 % -
Rendimento a 6 mesi 16,52 % -
Rendimento a 1 anno 6,55 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,91 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,00 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor -
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