Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A D M Hdg + e EUR

IE00B7F9FM77
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84,39 EUR 21/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7F9FM77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 12,660 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,69 %
Liquidità -0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,95 %
EUR - Euro 7,71 %
JPY - Yen giapponese 4,47 %
TRY - Lira turca 0,68 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 8,98 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 8,28 %
JAPAN 0.90% 09/20/48 SR:60 4,47 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,10 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 4,09 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,48 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 3,00 %
AMERICAN EXPRESS 2.65% 12/02/22 SR:B 2,89 %
CWHEL 04I CTF SR FLT 2,54 %
GOLDMAN SACHS 3.43% 02/23/23 SR: 2,53 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % 13,65 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 1,52 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 7,52 %
Rendimento a 10 anni - 4,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,35
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,12
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