Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A D M Hdg + e EUR

IE00B7F9FM77
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87,57 EUR 18/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,22 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7F9FM77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 14,690 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,98 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % -1,28 %
Rendimento a 1 anno -3,22 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni 1,38 % 1,18 %
Rendimento a 5 anni - 2,17 %
Rendimento a 10 anni - 3,56 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,97 %
Liquidità -4,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,52 %
IDR - Rupia indonesiana 4,52 %
ZAR - Rand sudafricano 3,84 %
MXN - Peso messicano 3,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
EUR - Euro -20,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 9,02 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 061NW 2,92 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 2,26 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 2,08 %
JBS INVESTMENTS 7.250% 03-APR-2024 2,01 %
BBVA BANCOMER S A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GR 1,99 %
TELECOM ITALIA 6.375% 15-NOV-2033 1,97 %
INDONESIA 7.875% 15-APR-2019 1,93 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 051 1,92 %
INTL FINANCE 6.450% 30-OCT-2018 1,86 %
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