Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dis A Hdg EUR

IE00BWT64Y45
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
95,09 EUR 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
3,74 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWT64Y45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 14,710 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,74 %
Liquidità 11,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,65 %
EUR - Euro 26,72 %
GBP - Sterlina inglese 5,57 %
TRY - Lira turca 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 8,68 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 6,44 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 6,31 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 5,63 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,94 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 3,94 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 3,13 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 2,77 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 2,39 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 2,29 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni - 4,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper