Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dis A Hdg EUR

IE00BWT64Y45
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
93,03 EUR 19/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,22 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWT64Y45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 14,170 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità -0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,24 %
EUR - Euro 12,31 %
BRL - Real brasiliano 2,54 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.32% 04/30/20 SR:BA-2020 13,59 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 13,55 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,77 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 3,19 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,54 %
JP MORGAN 3.13% 01/23/25 SR:E 2,44 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 2,29 %
AMERICAN EXPRESS 2.65% 12/02/22 SR:B 2,16 %
CWHEL 04I CTF SR FLT 2,09 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno -5,22 % 3,26 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni - 6,62 %
Rendimento a 10 anni - 5,18 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
legg-mason-brandywine-gl-inc-opt-a-dis-a-hdg-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia