Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dis A Hdg EUR

IE00BWT64Y45
90,57 EUR 02/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
0,50 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWT64Y45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 13,620 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,47 %
EUR - Euro 6,78 %
JPY - Yen giapponese 0,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,52 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,41 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 3,29 %
SEQMT 17CH2 A10 SEQ FIX 3,09 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 3,01 %
THORN 042 A1 SR FLT 2,42 %
KRAFT HEINZ CO 3.50% 06/06/22 SR:B 2,23 %
CWHEL 04I CTF SR FLT 2,22 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 2,15 %
APPLE 1.70% 09/11/22 SR: 2,14 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,29 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi -4,84 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 5,11 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 1,49 %
Rendimento a 5 anni - 1,50 %
Rendimento a 10 anni - 3,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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