Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dis A Hdg EUR

IE00BWT64Y45
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92,10 EUR 21/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,18 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWT64Y45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 14,220 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,18 %
EUR - Euro 15,63 %
GBP - Sterlina inglese 5,70 %
JPY - Yen giapponese 4,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,02 %
ARS - Peso argentino -0,20 %
BRL - Real brasiliano -0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 6,02 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 5,99 %
UNITED KINGDOM 1.63% 10/22/28 SR: 5,69 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 5,62 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 5,38 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,71 %
JAPAN 0.90% 09/20/48 SR:60 4,16 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 3,90 %
AMERICAN EXPRESS 2.65% 12/02/22 SR:B 2,89 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 2,82 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,46 % 6,01 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % 7,57 %
Rendimento a 3 anni 1,69 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni - 4,43 %
Rendimento a 10 anni - 4,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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