Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dis A Hdg EUR

IE00BWT64Y45
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94,77 EUR 21/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,77 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWT64Y45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 13,670 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -2,77 % -1,42 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni - 2,40 %
Rendimento a 10 anni - 3,55 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,97 %
Liquidità -4,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,52 %
IDR - Rupia indonesiana 4,52 %
ZAR - Rand sudafricano 3,84 %
MXN - Peso messicano 3,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
EUR - Euro -20,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 9,02 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 061NW 2,92 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 2,26 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 2,08 %
JBS INVESTMENTS 7.250% 03-APR-2024 2,01 %
BBVA BANCOMER S A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GR 1,99 %
TELECOM ITALIA 6.375% 15-NOV-2033 1,97 %
INDONESIA 7.875% 15-APR-2019 1,93 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 051 1,92 %
INTL FINANCE 6.450% 30-OCT-2018 1,86 %
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