Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dist M + USD

IE00B9KHJ624
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91,23 USD 24/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHJ624
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 17,990 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 4,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,71 %
EUR - Euro 9,85 %
GBP - Sterlina inglese 4,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CLP - Peso cileno -0,06 %
SEK - Corona svedese -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.17% 04/30/20 SR:BA-2020 21,23 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 9,08 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 6,54 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/47 SR: 4,26 %
EUR CASH 3,68 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 3,22 %
FN 17C07 1M2 MEZZ FLT 2,49 %
JP MORGAN 3.13% 01/23/25 SR:E 2,37 %
CWHEL 04I CTF SR FLT 2,15 %
AMERICAN EXPRESS 2.65% 12/02/22 SR:B 2,10 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,45 % 4,77 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 2,27 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 0,58 %
Rendimento a 5 anni 5,99 % 5,97 %
Rendimento a 10 anni - 5,94 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,34
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 17,97
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