Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dist M + USD

IE00B9KHJ624
88,97 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,58 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHJ624
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 5,220 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,90 %
Liquidità 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,75 %
EUR - Euro 2,16 %
JPY - Yen giapponese 0,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
SEK - Corona svedese -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,52 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,41 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 3,29 %
SEQMT 17CH2 A10 SEQ FIX 3,09 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 3,01 %
THORN 042 A1 SR FLT 2,42 %
KRAFT HEINZ CO 3.50% 06/06/22 SR:B 2,23 %
CWHEL 04I CTF SR FLT 2,22 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 2,15 %
APPLE 1.70% 09/11/22 SR: 2,14 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,95 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -5,35 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi -7,12 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno 2,58 % 4,44 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,74 % 1,34 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,16 % 1,26 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor -
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