Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dist M + USD IE00B9KHJ624

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96,32 USD 8/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,08 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHJ624
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 25,280 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -3,42 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno -5,08 % 1,10 %
Rendimento a 3 anni 5,43 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni - 2,41 %
Rendimento a 10 anni - 3,73 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,21 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,35 %
BRL - Real brasiliano 5,90 %
PLN - Zloty polacco 2,45 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
EUR - Euro 1,11 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 9,02 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 061NW 2,92 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 2,26 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 2,08 %
JBS INVESTMENTS 7.250% 03-APR-2024 2,01 %
BBVA BANCOMER S A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GR 1,99 %
TELECOM ITALIA 6.375% 15-NOV-2033 1,97 %
INDONESIA 7.875% 15-APR-2019 1,93 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 051 1,92 %
INTL FINANCE 6.450% 30-OCT-2018 1,86 %
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