Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dist M + USD

IE00B9KHJ624
103,37 USD 23/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
5,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHJ624
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 107,260 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità -1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,22 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
BRL - Real brasiliano 0,37 %
RUB - Rublo russo 0,35 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,51 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 182 B1 SEQ VAR 25-MAR-20 2,24 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 162 B2 FIX 3.47589% 25-A 2,00 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,97 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20HQA2 M2 F 1,54 %
OTHER ASSETS 1,47 %
AT&T INC 2.75% 01-JUN-2031 1,42 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 18C03 M2C FL 1,35 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX GENERAL SECURITY 1,28 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 18DNA3 M2B 1,23 %

Performance in EUR (23/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,84 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,32 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,28 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 0,54
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,07
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