Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dist M + USD

IE00B9KHJ624
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94,41 USD 23/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-10,77 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHJ624
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 20,600 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,96 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -10,77 % -0,90 %
Rendimento a 3 anni -1,06 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni - 1,82 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,75 %
Liquidità 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,74 %
IDR - Rupia indonesiana 4,61 %
ZAR - Rand sudafricano 4,07 %
EUR - Euro 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 2,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,95 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 9,02 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 061NW 2,92 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 2,26 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 2,08 %
JBS INVESTMENTS 7.250% 03-APR-2024 2,01 %
BBVA BANCOMER S A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GR 1,99 %
TELECOM ITALIA 6.375% 15-NOV-2033 1,97 %
INDONESIA 7.875% 15-APR-2019 1,93 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 051 1,92 %
INTL FINANCE 6.450% 30-OCT-2018 1,86 %
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