Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dist M + USD IE00B9KHJ624

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97,29 USD 16/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHJ624
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,730 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -4,74 % -4,12 %
Rendimento a 6 mesi -7,02 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % 4,69 %
Rendimento a 3 anni 7,62 % 9,62 %
Rendimento a 5 anni - 7,69 %
Rendimento a 10 anni - 9,37 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,09 %
Liquidità 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,41 %
MXN - Peso messicano 4,87 %
BRL - Real brasiliano 3,62 %
EUR - Euro 3,01 %
IDR - Rupia indonesiana 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,85 %
ARS - Peso argentino 0,85 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 9,02 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 061NW 2,92 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 2,26 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 2,08 %
JBS INVESTMENTS 7.250% 03-APR-2024 2,01 %
BBVA BANCOMER S A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GR 1,99 %
TELECOM ITALIA 6.375% 15-NOV-2033 1,97 %
INDONESIA 7.875% 15-APR-2019 1,93 %
AIRE VALLEY MORTGAGES PLC FRN 20-SEP-2066 051 1,92 %
INTL FINANCE 6.450% 30-OCT-2018 1,86 %
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