Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dist M + USD

IE00B9KHJ624
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92,18 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHJ624
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 20,210 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,34
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 16,87

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 4,50 % 0,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,49 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % -0,09 %
Rendimento a 3 anni 0,85 % 1,17 %
Rendimento a 5 anni 5,97 % 2,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,52 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,00 %
Liquidità 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,83 %
GBP - Sterlina inglese 8,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CLP - Peso cileno -0,14 %
ZAR - Rand sudafricano -0,15 %
EUR - Euro -0,31 %
SEK - Corona svedese -0,63 %
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