Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dist M + USD

IE00B9KHJ624
101,42 USD 25/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHJ624
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 163,880 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,98 %
MXN - Peso messicano 4,19 %
EUR - Euro 3,89 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 5,42 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,99 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20HQA2 M2 F 2,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,11 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,51 %
OAKTOWN RE LTD 25-OCT-2030 5 1,34 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 182 B1 SEQ VAR 3.30052% 1,32 %
HERCULES CAPITAL INC 2.625% 16-SEP-2026 1,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,18 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 162 B2 FIX 3.4188% 25-AU 1,16 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 6,29 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,64 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,54
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,51
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