Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dist M + USD

IE00B9KHJ624
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90,89 USD 18/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,88 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHJ624
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 17,000 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 5,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,58 %
EUR - Euro 25,69 %
JPY - Yen giapponese 4,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ARS - Peso argentino -0,01 %
SEK - Corona svedese -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 10,25 %
US TREASURY 2.46% 10/31/20 SR:BJ-2020 6,32 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 5,69 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 5,17 %
EUR CASH 4,70 %
JAPAN 0.90% 09/20/48 SR:60 4,32 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 3,80 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 2,82 %
AMERICAN EXPRESS 2.65% 12/02/22 SR:B 2,76 %
GOLDMAN SACHS 3.40% 02/23/23 SR: 2,43 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi 4,76 % 7,27 %
Rendimento a 1 anno 8,88 % 13,07 %
Rendimento a 3 anni 3,44 % 2,07 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 7,85 %
Rendimento a 10 anni - 5,01 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,35
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 18,86
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