Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dist M + USD

IE00B9KHJ624
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89,86 USD 13/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,49 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHJ624
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 17,880 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità -0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,24 %
EUR - Euro 12,31 %
BRL - Real brasiliano 2,54 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.37% 04/30/20 SR:BA-2020 13,59 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 13,55 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,77 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 3,19 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,54 %
JP MORGAN 3.13% 01/23/25 SR:E 2,44 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 2,29 %
AMERICAN EXPRESS 2.65% 12/02/22 SR:B 2,16 %
CWHEL 04I CTF SR FLT 2,09 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 3,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,97 % 5,98 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % 3,97 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 0,43 %
Rendimento a 5 anni 6,26 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,34
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 18,77
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