Legg Mason Brandywine Gl Inc Opt A Dist M + USD

IE00B9KHJ624
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90,10 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,21 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHJ624
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 17,070 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,69 %
Liquidità -0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,95 %
EUR - Euro 7,71 %
JPY - Yen giapponese 4,47 %
TRY - Lira turca 0,68 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 16,87 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 8,08 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,24 %
TOWD 174 A1 SR SEQ AVAILFUNDS 3,90 %
WAMU 04AR5 A6 SR VARI 2,87 %
AMERICAN EXPRESS 2.65% 12/02/22 SR:B 2,72 %
CWHEL 04I CTF SR FLT 2,50 %
GOLDMAN SACHS 3.43% 02/23/23 SR: 2,44 %
DAIMLER FINAN NA 3.13% 02/22/21 SR: 2,34 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 2,25 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,42 % 4,37 %
Rendimento a 1 anno 5,21 % 10,88 %
Rendimento a 3 anni 3,48 % 1,22 %
Rendimento a 5 anni 6,09 % 7,14 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,34
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 18,70
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