Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD

IE00B3V5M979
114,44 USD 27/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,590 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 1,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,44 %
Messico 11,29 %
Polonia 9,20 %
Gran Bretagna 5,44 %
Sudafrica 5,44 %
Canada 5,41 %
Australia 3,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,59 %
PLN - Zloty polacco 10,47 %
MXN - Peso messicano 9,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,36 %
ZAR - Rand sudafricano 5,08 %
AUD - Dollaro australiano 4,56 %
IDR - Rupia indonesiana 3,45 %
BRL - Real brasiliano 3,43 %
CNY - Yuan cinese 1,90 %
RUB - Rublo russo 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .09900632% 3 19,61 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 10,45 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,37 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,06 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,65 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,50 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,48 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno 3,43 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,92 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,53 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,04 %
Volatilità del benchmark 4,81 %
Beta 1,13
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,77
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