Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD

IE00B3V5M979
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107,33 USD 15/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,78 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 11,880 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,81 %
Messico 12,54 %
Sudafrica 6,51 %
Polonia 5,82 %
Gran Bretagna 5,82 %
Australia 5,39 %
Brasile 4,93 %
Indonesia 3,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,11 %
MXN - Peso messicano 12,28 %
ZAR - Rand sudafricano 6,24 %
GBP - Sterlina inglese 5,92 %
PLN - Zloty polacco 5,71 %
AUD - Dollaro australiano 5,31 %
BRL - Real brasiliano 4,88 %
IDR - Rupia indonesiana 3,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,66 %
JPY - Yen giapponese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Note 2.875 2028 11,73 %
UST Note 3.375 2048 7,80 %
UKT 1.750 2019 5,91 %
S Africa 8.750 2048 4,27 %
Mexico 7.750 2042 4,09 %
INDONESIA 9.000 2029 3,11 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,00 %
Brazil 10.000 2027 2,94 %
Mexico 8.500 2029 2,87 %
Goldman Sachs 3.427 2023 2,80 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 5,48 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % 6,79 %
Rendimento a 3 anni 1,75 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 5,11 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 3,61 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,23 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 4,56
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