Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD

IE00B3V5M979
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106,63 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 11,610 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,08 %
Liquidità 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,71 %
Messico 11,91 %
Australia 7,92 %
Sudafrica 6,35 %
Gran Bretagna 6,04 %
Polonia 6,04 %
Brasile 5,21 %
Indonesia 4,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,05 %
MXN - Peso messicano 12,36 %
PLN - Zloty polacco 6,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,95 %
ZAR - Rand sudafricano 5,86 %
AUD - Dollaro australiano 5,32 %
BRL - Real brasiliano 5,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,99 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
EUR - Euro 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 11,99 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 7,99 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 5,90 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 5,10 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,02 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,93 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,30 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,96 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,83 %
GOLDMAN SACHS 3.43% 02/23/23 SR: 2,81 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % 2,84 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 0,80 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni - 3,32 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,16 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,52
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