Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD

IE00B3V5M979
107,27 USD 01/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,160 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 1,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,42 %
Messico 13,03 %
Norvegia 5,57 %
Australia 5,52 %
Gran Bretagna 5,43 %
Polonia 5,14 %
Brasile 4,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,92 %
MXN - Peso messicano 10,93 %
AUD - Dollaro australiano 5,39 %
PLN - Zloty polacco 5,07 %
GBP - Sterlina inglese 4,40 %
IDR - Rupia indonesiana 3,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,66 %
BRL - Real brasiliano 3,65 %
ZAR - Rand sudafricano 3,33 %
EUR - Euro 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Floatingg 0.244 2022 5,01 %
UK Tsy 2.000 2020 4,87 %
Republic 5.250 2020 3,93 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,31 %
New Zealand 6.000 2021 2,97 %
Colombian 6.000 2028 2,88 %
Goldman Sachs 1.109 2023 2,85 %
INDONESIA 9.000 2029 2,80 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2038 2,80 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2029 2,69 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 7,50 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,92 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,61 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,29 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 1,08
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,69
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