Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD IE00B3V5M979

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118,03 USD 19/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 11,870 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,58 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,99
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,99

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,26 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % -5,98 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni 3,21 % 2,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,32 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,51 %
Liquidità 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,14 %
Messico 13,15 %
Australia 7,93 %
Polonia 6,32 %
Gran Bretagna 6,12 %
Brasile 5,35 %
Sudafrica 4,69 %
Indonesia 4,62 %
Portogallo 3,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,50 %
MXN - Peso messicano 11,85 %
PLN - Zloty polacco 6,49 %
GBP - Sterlina inglese 6,21 %
AUD - Dollaro australiano 5,89 %
ZAR - Rand sudafricano 5,40 %
BRL - Real brasiliano 5,12 %
IDR - Rupia indonesiana 4,65 %
EUR - Euro 2,79 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St 1.349 2019 9,67 %
UKTSY 1.250 2018 6,12 %
Brazil 9.761 2027 5,15 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,84 %
USTSY 1.359 2019 3,99 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,43 %
Portugal 2.875 2025 3,31 %
MEXICO ST 8.500 2029 3,23 %
INDONESIA 9.000 2029 3,23 %
S Africa 8.750 2048 2,65 %
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