Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD

IE00B3V5M979
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110,22 USD 13/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,67 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 11,910 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,20 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,27

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno -3,67 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 3,32 %
Rendimento a 10 anni - 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 3,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,90 %
Messico 13,13 %
Australia 7,68 %
Gran Bretagna 5,92 %
Polonia 5,80 %
Sudafrica 5,53 %
Brasile 4,67 %
Indonesia 4,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,04 %
MXN - Peso messicano 13,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,90 %
PLN - Zloty polacco 5,79 %
AUD - Dollaro australiano 5,44 %
ZAR - Rand sudafricano 4,96 %
BRL - Real brasiliano 4,28 %
IDR - Rupia indonesiana 3,93 %
TRY - Lira turca 0,34 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St 1.964 2019 9,36 %
US Tsy FRN 1.904 2020 8,21 %
UK Tsy 1.250 2018 5,87 %
Brazil 10.000 2027 4,46 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,17 %
INDONESIA 9.000 2029 3,43 %
S Africa 8.750 2048 3,20 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,04 %
MEXICO ST 8.500 2029 2,82 %
Goldman Sachs 3.080 2023 2,75 %
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