Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD

IE00B3V5M979
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105,18 USD 20/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,47 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 12,280 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,39 %
Liquidità 0,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,34 %
Messico 13,04 %
Sudafrica 5,73 %
Polonia 5,62 %
Australia 5,51 %
Brasile 4,73 %
Indonesia 3,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,80 %
MXN - Peso messicano 12,69 %
ZAR - Rand sudafricano 5,67 %
PLN - Zloty polacco 5,51 %
AUD - Dollaro australiano 5,38 %
BRL - Real brasiliano 4,59 %
IDR - Rupia indonesiana 3,97 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,22 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Note/Bo 2.875 2028 11,82 %
UST Note/Bo 3.375 2048 8,03 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 7,89 %
UST Note/Bo 2.625 2029 5,80 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,30 %
S Africa 8.750 2048 3,75 %
INDONESIA 9.000 2029 3,27 %
MEXICO ST 8.500 2029 3,01 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,95 %
US Treasury 2.875 2046 2,69 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 5,03 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno 2,47 % 7,74 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 3,91 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,38
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