Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD

IE00B3V5M979
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107,43 USD 20/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,76 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 11,780 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,35 %
Liquidità 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,33 %
Messico 13,81 %
Australia 7,58 %
Polonia 5,84 %
Gran Bretagna 5,81 %
Sudafrica 5,43 %
Brasile 4,57 %
Indonesia 3,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,26 %
MXN - Peso messicano 13,69 %
PLN - Zloty polacco 5,98 %
GBP - Sterlina inglese 5,82 %
AUD - Dollaro australiano 5,46 %
ZAR - Rand sudafricano 4,76 %
BRL - Real brasiliano 4,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,87 %
EUR - Euro 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY Frn 1.980 2020 8,22 %
United St 2.040 2019 7,80 %
UK TSY 1.750 2019 5,79 %
Brazil 10.000 2027 4,52 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,49 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,27 %
INDONESIA 9.000 2029 3,16 %
S Africa 8.750 2048 3,09 %
MEXICO ST 8.500 2029 3,03 %
US TSY Fl 2.013 2020 2,91 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -4,76 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni 1,66 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 3,76 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,73
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