Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD

IE00B3V5M979
108,53 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,32 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,520 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,14 %
Liquidità 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,18 %
Messico 13,83 %
Australia 5,22 %
Polonia 5,18 %
Gran Bretagna 4,93 %
Brasile 4,74 %
Sudafrica 4,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,66 %
MXN - Peso messicano 12,29 %
PLN - Zloty polacco 5,08 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
AUD - Dollaro australiano 4,90 %
BRL - Real brasiliano 4,33 %
IDR - Rupia indonesiana 4,03 %
ZAR - Rand sudafricano 3,92 %
NOK - Corona norvegese 0,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Floatin 1.781 2021 11,59 %
UST Floatin 1.700 2021 7,91 %
United ST 1.846 2021 5,52 %
UK Tsy 2.000 2020 4,99 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,78 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 3,39 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2038 3,14 %
INDONESIA 9.000 2029 3,03 %
MEXICO ST 8.500 2029 2,89 %
Colombian Tes 6.000 2028 2,85 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 3,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 9,32 % 10,69 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % 3,41 %
Rendimento a 5 anni 1,98 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,44
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