Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD IE00B3V5M979

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118,00 USD 18/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,05 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 12,440 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,98
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,65

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,58 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % -4,24 %
Rendimento a 1 anno 1,05 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni 4,63 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 3,97 % 1,62 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 0,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,10 %
Messico 13,90 %
Australia 7,14 %
Polonia 6,13 %
Gran Bretagna 5,96 %
Brasile 5,54 %
Indonesia 4,64 %
Sudafrica 4,09 %
Portogallo 3,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,58 %
MXN - Peso messicano 13,74 %
GBP - Sterlina inglese 6,29 %
PLN - Zloty polacco 6,10 %
AUD - Dollaro australiano 5,82 %
BRL - Real brasiliano 5,48 %
IDR - Rupia indonesiana 4,48 %
ZAR - Rand sudafricano 3,93 %
EUR - Euro 2,67 %
TRY - Lira turca 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UKTSY 1.250% 2018 6,10 %
Mexico St 7.750% 2042 5,38 %
USTSY N/B 2.875% 2046 4,75 %
USTSY 1.254% 2019 4,06 %
Mex Bonos 8.500% 2038 3,80 %
Brazil 9.761% 2025 3,55 %
Mexico St 8.500% 2029 3,55 %
US Tsy Bonds 3.000% 2045 3,30 %
Indonesia 9.000% 2029 3,26 %
Portugal 2.875% 2025 3,16 %
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