Legg Mason Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD

IE00B3V5M979
115,55 USD 04/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V5M979
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,17 %
Liquidità 1,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,57 %
Gran Bretagna 14,25 %
Messico 12,48 %
Canada 5,32 %
Sudafrica 4,91 %
Brasile 4,22 %
Indonesia 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,43 %
GBP - Sterlina inglese 14,21 %
MXN - Peso messicano 10,77 %
ZAR - Rand sudafricano 4,72 %
IDR - Rupia indonesiana 3,58 %
BRL - Real brasiliano 3,40 %
PLN - Zloty polacco 0,96 %
RUB - Rublo russo 0,56 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 0.140 2022 14,80 %
UK TSY 1.750 2022 14,40 %
US Treasury Floating 0.140 2022 4,38 %
Mexico 7.750 2042 3,31 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,88 %
S Africa 8.750 2048 2,86 %
Mex Bonos 8.500 2029 2,71 %
INDONESIA 9.000 2029 2,71 %
Brazil 10.000 2027 2,68 %
Colombian 6.000 2028 2,56 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,43 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,64 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 1,20
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,01
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