Legg Mason Brandywine Glb Fxd Inc Fd A Dis (S) (AH) EUR

IE00B23Z8Z66
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113,07 EUR 25/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z8Z66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 20,330 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,23
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,60

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,98 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % -5,77 %
Rendimento a 3 anni -1,05 % -1,31 %
Rendimento a 5 anni 1,08 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni - 4,73 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,25 %
Liquidità 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,66 %
Messico 11,12 %
Polonia 6,08 %
Sudafrica 5,55 %
Australia 5,53 %
Gran Bretagna 5,41 %
Brasile 4,45 %
Francia 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,86 %
MXN - Peso messicano 11,01 %
PLN - Zloty polacco 6,06 %
ZAR - Rand sudafricano 5,59 %
AUD - Dollaro australiano 5,48 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
BRL - Real brasiliano 4,41 %
IDR - Rupia indonesiana 3,45 %
TRY - Lira turca 0,76 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.808% 31-JUL-2019 17,21 %
US TREASURY 1.888% 31-JAN-2019 10,81 %
US TREASURY 1.818% 30-APR-2019 9,53 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,44 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,27 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,45 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,33 %
GOLDMAN LIQUID RESERVE INSTITUTIONAL 3,29 %
INTER AMR DEV BK 1.718% 09-OCT-2020 3,03 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 2,93 %
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