Legg Mason Brandywine Glb Fxd Inc Fd A Dis (S) (AH) EUR

IE00B23Z8Z66
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
115,18 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,26 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z8Z66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 22,390 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,24
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,91

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % -2,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % -3,10 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni 2,03 % 2,26 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,56 %
Liquidità 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,08 %
Messico 11,44 %
Polonia 8,48 %
Australia 5,95 %
Gran Bretagna 5,75 %
Sudafrica 5,50 %
Brasile 4,70 %
Norvegia 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,33 %
MXN - Peso messicano 11,38 %
GBP - Sterlina inglese 6,37 %
PLN - Zloty polacco 6,32 %
AUD - Dollaro australiano 5,77 %
ZAR - Rand sudafricano 5,36 %
BRL - Real brasiliano 4,52 %
IDR - Rupia indonesiana 3,62 %
EUR - Euro 0,85 %
TRY - Lira turca 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.566% 31-JUL-2019 12,07 %
US TREASURY 1.646% 31-JAN-2019 11,85 %
US TREASURY 1.576% 30-APR-2019 9,46 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,69 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,40 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,74 %
INTER AMR DEV BK 1.553% 09-OCT-2020 3,23 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,17 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,02 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 2,95 %
×
Partecipa al sondaggio:
legg-mason-brandywine-glb-fxd-inc-fd-a-dis-s-ah-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia