Legg Mason Brandywine Glb Fxd Inc Fd A Dis (S) (AH) EUR

IE00B23Z8Z66
96,72 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,32 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z8Z66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 9,420 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,80 %
Liquidità 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,29 %
Messico 14,22 %
Gran Bretagna 7,28 %
Norvegia 6,04 %
Polonia 5,42 %
Australia 4,59 %
Brasile 4,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,06 %
MXN - Peso messicano 12,10 %
GBP - Sterlina inglese 6,87 %
NOK - Corona norvegese 5,90 %
PLN - Zloty polacco 5,36 %
AUD - Dollaro australiano 4,47 %
BRL - Real brasiliano 4,18 %
ZAR - Rand sudafricano 3,86 %
IDR - Rupia indonesiana 3,68 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United State FRN 1.851 2021 13,80 %
UST Floating 1.690 2021 10,58 %
UST Bond 2.375 2049 7,86 %
UK Tsy 2.000 2020 7,25 %
Norway 3.750 2021 5,88 %
UST Floating 1.771 2021 5,31 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,45 %
Inter-American FRN 1.671 2020 4,27 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,78 %
European 6.450 2022 3,73 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,65 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -10,59 % 3,62 %
Rendimento a 6 mesi -9,52 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -8,32 % 9,31 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,46 % 3,13 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,99 % 2,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,23
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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