Legg Mason Brandywine Glb Fxd Inc Fd A Dis (S) (AH) EUR

IE00B23Z8Z66
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106,54 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z8Z66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 12,830 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,96 %
Liquidità 3,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,75 %
Messico 13,05 %
Sudafrica 5,92 %
Polonia 5,64 %
Australia 5,59 %
Brasile 4,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,78 %
MXN - Peso messicano 12,78 %
ZAR - Rand sudafricano 5,89 %
PLN - Zloty polacco 5,55 %
AUD - Dollaro australiano 5,49 %
BRL - Real brasiliano 4,74 %
IDR - Rupia indonesiana 3,81 %
EUR - Euro 2,86 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Note/Bo 2.875 2028 12,01 %
UST Note/Bo 3.375 2048 8,14 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 7,74 %
UST Note/Bo 2.625 2029 6,06 %
Ust Floatin 2.470 2020 5,41 %
Mexico 7.750 2042 4,41 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,39 %
S Africa 8.750 2048 3,92 %
Inter-Ame 2.493 2020 3,84 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,83 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % 7,95 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 1,18 %
Rendimento a 5 anni 0,77 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,44
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,97
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