Legg Mason Brandywine Glb Fxd Inc Fd A Dis (S) (AH) EUR

IE00B23Z8Z66
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111,27 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,72 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z8Z66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 18,410 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,26
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,24

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -2,87 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % 2,81 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % 0,60 %
Rendimento a 5 anni 1,63 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,71 %
Liquidità 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,95 %
Messico 13,34 %
Polonia 5,95 %
Australia 5,78 %
Gran Bretagna 5,64 %
Sudafrica 5,38 %
Brasile 3,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,86 %
MXN - Peso messicano 13,65 %
PLN - Zloty polacco 6,01 %
AUD - Dollaro australiano 5,69 %
GBP - Sterlina inglese 5,53 %
ZAR - Rand sudafricano 4,91 %
BRL - Real brasiliano 3,70 %
IDR - Rupia indonesiana 3,48 %
TRY - Lira turca 0,27 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St Frn 1.964 2019 18,01 %
US Treasury Frn 1.974 2019 9,97 %
United St Frn 2.044 2019 7,46 %
UK Tsy 1.250 2018 5,61 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,35 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,50 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,26 %
US Tsy FRN 1.904 2020 3,18 %
Inter-Ame FRN 1.928 2020 3,17 %
S Africa 8.750 2048 3,11 %
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