Legg Mason Brandywine Glb Fxd Inc Fd A Dis (S) (AH) EUR

IE00B23Z8Z66
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105,59 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,48 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z8Z66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 13,580 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,59 %
Messico 12,65 %
Gran Bretagna 6,04 %
Polonia 6,02 %
Australia 5,68 %
Sudafrica 5,65 %
Brasile 4,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,98 %
MXN - Peso messicano 12,28 %
PLN - Zloty polacco 6,02 %
GBP - Sterlina inglese 5,76 %
AUD - Dollaro australiano 5,62 %
ZAR - Rand sudafricano 5,60 %
BRL - Real brasiliano 4,50 %
IDR - Rupia indonesiana 3,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -5,48 % 1,75 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % 0,67 %
Rendimento a 5 anni 1,26 % 4,14 %
Rendimento a 10 anni - 3,02 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,29 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,27
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,98
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