Legg Mason Brandywine Glb Fxd Inc Fd A Dis (S) (AH) EUR IE00B23Z8Z66

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117,27 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,34 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z8Z66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 23,800 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,15 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,13
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 3,24

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % -4,18 %
Rendimento a 1 anno 2,34 % -6,47 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 4,18 %
Rendimento a 5 anni 3,64 % 1,38 %
Rendimento a 10 anni - 4,70 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,06 %
Liquidità 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,23 %
Messico 13,30 %
Polonia 7,83 %
Gran Bretagna 5,81 %
Australia 5,43 %
Brasile 4,83 %
Sudafrica 3,93 %
Svezia 3,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,71 %
MXN - Peso messicano 12,49 %
PLN - Zloty polacco 7,77 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
AUD - Dollaro australiano 5,39 %
BRL - Real brasiliano 5,03 %
ZAR - Rand sudafricano 4,97 %
IDR - Rupia indonesiana 4,30 %
EUR - Euro 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St 1.143% 2019 18,93 %
UKTSY 1.250% 2018 5,90 %
USTSY 1.073% 2019 5,83 %
Mexico St 7.750% 2042 5,17 %
European 7.200% 2019 4,06 %
Poland 2.500% 2026 3,84 %
Mex Bonos 8.500% 2038 3,73 %
Svensk Export 1.385% 2017 3,35 %
Mexico St 8.500% 2029 3,28 %
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