Legg Mason Brandywine Glb Fxd Inc Fd A Dis (S) (AH) EUR IE00B23Z8Z66

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115,23 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,24 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z8Z66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 23,560 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,10
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 3,15

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi 0,66 % -6,30 %
Rendimento a 1 anno 2,24 % -6,35 %
Rendimento a 3 anni 1,55 % 3,05 %
Rendimento a 5 anni 3,18 % 1,64 %
Rendimento a 10 anni - 4,96 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,50 %
Messico 12,99 %
Polonia 7,61 %
Gran Bretagna 5,45 %
Australia 5,24 %
Brasile 4,84 %
Sudafrica 3,71 %
Svezia 3,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,64 %
MXN - Peso messicano 12,39 %
PLN - Zloty polacco 7,29 %
GBP - Sterlina inglese 5,94 %
BRL - Real brasiliano 4,77 %
AUD - Dollaro australiano 4,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
ZAR - Rand sudafricano 3,56 %
TRY - Lira turca 0,87 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED ST 1.163 2019 17,92 %
USTSY 1.093 2019 10,42 %
UKTSY 1.250 2018 5,55 %
MEXICO ST 7.750 2042 5,00 %
USTSY N/B 2.875 2046 4,58 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,84 %
POLAND 2.500 2026 3,78 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,59 %
Svensk Export 1.385 2017 3,17 %
MEXICO ST 8.500 2029 3,13 %
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