Legg Mason Brandywine Glb Fxd Inc Fd A Dis (S) (AH) EUR IE00B23Z8Z66

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114,18 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z8Z66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 23,120 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,18 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,13
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,38

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % -3,44 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni 2,50 % 1,89 %
Rendimento a 10 anni - 4,92 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,02 %
Liquidità 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,66 %
Messico 12,41 %
Polonia 8,09 %
Gran Bretagna 5,66 %
Brasile 4,77 %
Sudafrica 4,58 %
Australia 4,13 %
Norvegia 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,02 %
MXN - Peso messicano 12,04 %
PLN - Zloty polacco 8,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,67 %
BRL - Real brasiliano 4,62 %
ZAR - Rand sudafricano 4,51 %
AUD - Dollaro australiano 4,03 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
TRY - Lira turca 0,64 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St 1.248 2019 14,60 %
USTSY 1.178 2019 10,38 %
United St 1.168 2019 10,22 %
UKTSY 1.250 2018 5,65 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,68 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,74 %
Inter-Ame 1.238 2020 3,26 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,21 %
MEXICO ST 8.500 2029 3,06 %
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