Legg Mason Brandywine Glbl Fixed Income Fd E Acc (AH)EUR

IE00B56GPH81
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110,62 EUR 18/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,74 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56GPH81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,150 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,81 %
Liquidità 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,33 %
Messico 12,73 %
Sudafrica 6,52 %
Gran Bretagna 5,88 %
Polonia 5,76 %
Australia 5,45 %
Brasile 4,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,30 %
MXN - Peso messicano 12,51 %
GBP - Sterlina inglese 6,33 %
ZAR - Rand sudafricano 6,28 %
PLN - Zloty polacco 5,66 %
AUD - Dollaro australiano 5,39 %
BRL - Real brasiliano 4,84 %
IDR - Rupia indonesiana 3,99 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
CLP - Peso cileno 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Note/Bo 2.875 2028 11,71 %
UST Note/Bo 3.375 2048 7,80 %
UKT 1.750 2019 5,96 %
UST Floatin 2.438 2020 5,49 %
United St 2.465 2019 4,48 %
S Africa 8.750 2048 4,27 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,16 %
EUROPEAN 7.200 2019 4,06 %
UST Floatin 2.450 2020 3,99 %
UST Frn 2.405 2020 3,70 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi 1,49 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno -3,74 % 6,61 %
Rendimento a 3 anni -0,60 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,32
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,90
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