Legg Mason Brandywine Glbl Fixed Income Fd E Acc (AH)EUR

IE00B56GPH81
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107,34 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,35 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56GPH81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,520 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Liquidità 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,10 %
Messico 14,67 %
Polonia 6,05 %
Gran Bretagna 5,96 %
Australia 5,80 %
Sudafrica 5,44 %
Brasile 3,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,93 %
MXN - Peso messicano 14,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,00 %
PLN - Zloty polacco 5,99 %
AUD - Dollaro australiano 5,66 %
ZAR - Rand sudafricano 5,20 %
BRL - Real brasiliano 3,71 %
IDR - Rupia indonesiana 3,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
EUR - Euro 0,06 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -4,53 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni -0,87 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 0,82 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,26
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,52
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