Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Acc USD

IE00B19Z4J92
148,02 USD 20/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4J92
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 14,060 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 2,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,13 %
Messico 10,44 %
Gran Bretagna 5,64 %
Polonia 5,53 %
Corea del Sud 5,48 %
Australia 4,57 %
Sudafrica 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,32 %
MXN - Peso messicano 10,34 %
KRW - Won sudcoreano 5,46 %
PLN - Zloty polacco 5,46 %
GBP - Sterlina inglese 5,35 %
AUD - Dollaro australiano 4,42 %
ZAR - Rand sudafricano 3,37 %
BRL - Real brasiliano 2,65 %
RUB - Rublo russo 1,85 %
EUR - Euro 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 0.094 2023 28,31 %
US TSY 0.100 2022 14,19 %
UK TSY 1.750 2022 5,61 %
Poland 4.000 2023 5,60 %
Korea 2.750 2044 5,49 %
Colombian 6.000 2028 3,77 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,24 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,78 %
Brazil 10.000 2025 2,67 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -1,47 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 1,15
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,44