Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Acc USD

IE00B19Z4J92
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146,16 USD 23/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,42 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4J92
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 28,420 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,81 %
Liquidità 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,62 %
Messico 13,26 %
Gran Bretagna 6,16 %
Sudafrica 6,01 %
Polonia 5,86 %
Australia 5,52 %
Brasile 4,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,30 %
MXN - Peso messicano 12,51 %
GBP - Sterlina inglese 6,33 %
ZAR - Rand sudafricano 6,28 %
PLN - Zloty polacco 5,66 %
AUD - Dollaro australiano 5,39 %
BRL - Real brasiliano 4,84 %
IDR - Rupia indonesiana 3,99 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
CLP - Peso cileno 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Note/Bo 2.875 2028 12,01 %
UST Note/Bo 3.375 2048 7,93 %
UK TSY 1.750 2019 6,22 %
UST Note/Bo 2.625 2029 5,87 %
UST Floatin 2.455 2020 4,38 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,29 %
EUROPEAN 7.200 2019 4,17 %
S Africa 8.750 2048 4,06 %
Inter-Ame 2.517 2020 3,82 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,18 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,12 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,43 % 5,59 %
Rendimento a 1 anno 3,42 % 7,92 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 0,89 %
Rendimento a 5 anni 4,13 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 5,79 % 3,74 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,02
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