Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Acc USD

IE00B19Z4J92
152,90 USD 18/09/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4J92
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 15,780 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità -2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,17 %
Messico 12,49 %
Gran Bretagna 8,51 %
Australia 6,55 %
Polonia 5,31 %
Indonesia 3,67 %
Italia 3,35 %
Portogallo 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,60 %
EUR - Euro 10,85 %
MXN - Peso messicano 10,78 %
GBP - Sterlina inglese 9,67 %
AUD - Dollaro australiano 6,53 %
PLN - Zloty polacco 5,14 %
IDR - Rupia indonesiana 3,54 %
ZAR - Rand sudafricano 3,01 %
BRL - Real brasiliano 2,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Floating 0.234 2022 18,98 %
UK TSY 1.500 2021 8,70 %
UST Bond 2.375 2049 8,34 %
Colombian 6.000 2028 4,38 %
Republic 5.250 2020 3,45 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,33 %
Portugal 4.100 2045 3,25 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2038 2,84 %
Italy 2.450 2050 2,76 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2029 2,66 %

Performance in EUR (18/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 9,47 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -4,30 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,12 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,77 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,10
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,09
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