Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Acc USD

IE00B19Z4J92
131,40 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,90 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4J92
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 19,810 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Liquidità 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,00 %
Messico 14,50 %
Gran Bretagna 7,26 %
Norvegia 5,98 %
Polonia 5,31 %
Australia 4,59 %
Brasile 4,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,76 %
MXN - Peso messicano 12,43 %
GBP - Sterlina inglese 7,51 %
NOK - Corona norvegese 5,86 %
PLN - Zloty polacco 5,26 %
AUD - Dollaro australiano 4,49 %
BRL - Real brasiliano 4,24 %
ZAR - Rand sudafricano 3,96 %
IDR - Rupia indonesiana 3,86 %
EUR - Euro 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY Floatin 1.675 2021 12,27 %
US TSY Floatin 1.756 2021 7,52 %
UK Tsy 2.000 2020 7,31 %
United States Frn 1.836 2021 7,22 %
US Treasury Bond 2.375 2049 4,80 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,54 %
Inter-Ame 1.699 2020 4,18 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,92 %
European 6.450 2022 3,89 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,71 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi -13,19 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -12,06 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno -8,90 % 6,20 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,94 % 2,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,29 % 2,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,99 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,61 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,99
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,70
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