Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis A H EUR IE00B50ZZP90

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92,20 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
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1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B50ZZP90
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % -2,31 %
Rendimento a 6 mesi 7,22 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % -6,50 %
Rendimento a 3 anni -1,16 % 4,28 %
Rendimento a 5 anni - 1,25 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,06 %
Liquidità 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,23 %
Messico 13,30 %
Polonia 7,83 %
Gran Bretagna 5,81 %
Australia 5,43 %
Brasile 4,83 %
Sudafrica 3,93 %
Svezia 3,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,71 %
MXN - Peso messicano 12,49 %
PLN - Zloty polacco 7,77 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
AUD - Dollaro australiano 5,39 %
BRL - Real brasiliano 5,03 %
ZAR - Rand sudafricano 4,97 %
IDR - Rupia indonesiana 4,30 %
EUR - Euro 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St 1.143% 2019 18,93 %
UKTSY 1.250% 2018 5,90 %
USTSY 1.073% 2019 5,83 %
Mexico St 7.750% 2042 5,17 %
USTSY N/B 2.875% 2046 4,73 %
European 7.200% 2019 4,06 %
Poland 2.500% 2026 3,84 %
Mex Bonos 8.500% 2038 3,73 %
Svensk Export 1.385% 2017 3,35 %
Mexico St 8.500% 2029 3,28 %
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