Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis A H EUR

IE00B50ZZP90
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81,41 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,98 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B50ZZP90
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,81 %
Liquidità 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,33 %
Messico 12,73 %
Sudafrica 6,52 %
Gran Bretagna 5,88 %
Polonia 5,76 %
Australia 5,45 %
Brasile 4,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,30 %
MXN - Peso messicano 12,51 %
GBP - Sterlina inglese 6,33 %
ZAR - Rand sudafricano 6,28 %
PLN - Zloty polacco 5,66 %
AUD - Dollaro australiano 5,39 %
BRL - Real brasiliano 4,84 %
IDR - Rupia indonesiana 3,99 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
CLP - Peso cileno 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Note/Bo 2.875 2028 11,71 %
UST Note/Bo 3.375 2048 7,80 %
UKT 1.750 2019 5,96 %
UST Floatin 2.438 2020 5,49 %
United St 2.465 2019 4,48 %
S Africa 8.750 2048 4,27 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,16 %
EUROPEAN 7.200 2019 4,06 %
UST Floatin 2.450 2020 3,99 %
UST Frn 2.405 2020 3,70 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 2,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno -7,98 % 6,68 %
Rendimento a 3 anni -1,26 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni -1,27 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 3,80 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 2,02
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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