Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD

IE00B556SN66
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
96,19 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,20 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,840 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/05/2019

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 45,75 %
Messico 13,05 %
Sudafrica 5,92 %
Polonia 5,64 %
Australia 5,59 %
Brasile 4,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,78 %
MXN - Peso messicano 12,78 %
ZAR - Rand sudafricano 5,89 %
PLN - Zloty polacco 5,55 %
AUD - Dollaro australiano 5,49 %
BRL - Real brasiliano 4,74 %
IDR - Rupia indonesiana 3,81 %
EUR - Euro 2,86 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Note/Bo 2.875 2028 12,01 %
UST Note/Bo 3.375 2048 8,14 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 7,74 %
UST Note/Bo 2.625 2029 6,06 %
Ust Floatin 2.470 2020 5,41 %
Mexico 7.750 2042 4,41 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,39 %
S Africa 8.750 2048 3,92 %
Inter-Ame 2.493 2020 3,84 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,83 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 2,20 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 1,29 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 3,46 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,75
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,93
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
legg-mason-brandywine-glo-fxd-inc-a-dis-m-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia