Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD IE00B556SN66

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106,68 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 2,990 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,35

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -1,92 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -1,34 % -6,32 %
Rendimento a 3 anni -0,63 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 2,53 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni - 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,39 %
Messico 12,61 %
Polonia 8,24 %
Australia 5,73 %
Gran Bretagna 5,68 %
Brasile 4,63 %
Sudafrica 4,63 %
Norvegia 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,00 %
MXN - Peso messicano 11,32 %
PLN - Zloty polacco 8,44 %
AUD - Dollaro australiano 5,88 %
GBP - Sterlina inglese 5,76 %
ZAR - Rand sudafricano 5,32 %
BRL - Real brasiliano 4,46 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
TRY - Lira turca 0,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.575% 31-JAN-2019 12,82 %
US TREASURY 1.495% 31-JUL-2019 11,94 %
US TREASURY 1.505% 30-APR-2019 10,18 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,64 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,72 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,70 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,23 %
INTER AMR DEV BK 1.553% 09-OCT-2020 3,20 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,08 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 2,84 %
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