Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD

IE00B556SN66
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97,00 USD 14/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,62 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,410 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,81 %
Liquidità 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,33 %
Messico 12,73 %
Sudafrica 6,52 %
Gran Bretagna 5,88 %
Polonia 5,76 %
Australia 5,45 %
Brasile 4,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,30 %
MXN - Peso messicano 12,51 %
GBP - Sterlina inglese 6,33 %
ZAR - Rand sudafricano 6,28 %
PLN - Zloty polacco 5,66 %
AUD - Dollaro australiano 5,39 %
BRL - Real brasiliano 4,84 %
IDR - Rupia indonesiana 3,99 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
CLP - Peso cileno 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Note/Bo 2.875 2028 11,71 %
UST Note/Bo 3.375 2048 7,80 %
UKT 1.750 2019 5,96 %
UST Floatin 2.438 2020 5,49 %
United St 2.465 2019 4,48 %
S Africa 8.750 2048 4,27 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,16 %
EUROPEAN 7.200 2019 4,06 %
UST Floatin 2.450 2020 3,99 %
UST Frn 2.405 2020 3,70 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi 4,56 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno 1,62 % 7,06 %
Rendimento a 3 anni 0,74 % 0,77 %
Rendimento a 5 anni 4,36 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 3,61 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,04
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,00
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