Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD

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97,80 USD 15/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,48 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,380 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,72 %
Liquidità 0,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,52 %
Messico 12,00 %
Sudafrica 6,26 %
Polonia 6,05 %
Gran Bretagna 5,99 %
Australia 5,82 %
Brasile 4,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,39 %
MXN - Peso messicano 12,59 %
ZAR - Rand sudafricano 5,97 %
PLN - Zloty polacco 5,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,82 %
AUD - Dollaro australiano 5,40 %
BRL - Real brasiliano 4,45 %
IDR - Rupia indonesiana 3,85 %
JPY - Yen giapponese 0,31 %
EUR - Euro 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St 2.444 2019 17,33 %
US TSY 2.875 2028 11,93 %
UK TSY 1.750 2019 5,99 %
US TSY 2.417 2020 5,29 %
S Africa 8.750 2048 4,06 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,82 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,74 %
US TSY 2.384 2020 3,57 %
Inter-Ame 2.315 2020 3,56 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,75 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 1,48 % 6,02 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 4,03 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni - 3,18 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,90
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