Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD

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97,24 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,12 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,640 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,07 %
Messico 14,08 %
Polonia 5,99 %
Australia 5,70 %
Gran Bretagna 5,56 %
Sudafrica 5,30 %
Brasile 3,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,23 %
MXN - Peso messicano 14,06 %
PLN - Zloty polacco 6,03 %
AUD - Dollaro australiano 5,61 %
GBP - Sterlina inglese 5,42 %
ZAR - Rand sudafricano 5,11 %
BRL - Real brasiliano 3,83 %
IDR - Rupia indonesiana 3,42 %
TRY - Lira turca 0,32 %
EUR - Euro 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St 2.040 2019 18,15 %
US TSY 2.050 2019 10,05 %
UK TSY 1.750 2019 5,57 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,72 %
United St 2.120 2019 4,06 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,53 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,40 %
Inter-Ame 2.097 2020 3,20 %
US TSY Frn 1.980 2020 3,20 %
US TSY Fl 2.013 2020 3,17 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,67 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno -5,12 % 0,42 %
Rendimento a 3 anni 0,86 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni 2,92 % 3,41 %
Rendimento a 10 anni - 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,09
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