Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD IE00B556SN66

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106,69 USD 22/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 3,320 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,20 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,93
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,83

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -4,49 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % -4,87 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % -7,79 %
Rendimento a 3 anni 3,61 % 3,36 %
Rendimento a 5 anni 2,86 % 1,43 %
Rendimento a 10 anni - 4,83 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,12 %
Liquidità 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,54 %
Messico 12,95 %
Polonia 7,50 %
Gran Bretagna 5,59 %
Australia 5,35 %
Brasile 4,83 %
Sudafrica 3,76 %
Svezia 3,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,75 %
MXN - Peso messicano 12,73 %
PLN - Zloty polacco 7,53 %
GBP - Sterlina inglese 5,37 %
AUD - Dollaro australiano 5,25 %
BRL - Real brasiliano 4,75 %
IDR - Rupia indonesiana 3,77 %
ZAR - Rand sudafricano 3,68 %
TRY - Lira turca 1,02 %
EUR - Euro 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St 1.324% 2019 18,08 %
USTSY 1.254% 2019 10,52 %
UKTSY 1.250% 2018 5,71 %
Mexico St 7.750% 2042 5,07 %
USTSY N/B 2.875% 2046 4,46 %
European 7.200% 2019 3,87 %
Poland 2.500% 2026 3,76 %
Mex Bonos 8.500% 2038 3,64 %
Svensk Export 1.385% 2017 3,20 %
Mexico St 8.500% 2029 3,17 %
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