Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD

IE00B556SN66
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99,49 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,02 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,680 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,77

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,71 %
Liquidità 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,95 %
Messico 13,34 %
Polonia 5,95 %
Australia 5,78 %
Gran Bretagna 5,64 %
Sudafrica 5,38 %
Brasile 3,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,86 %
MXN - Peso messicano 13,65 %
PLN - Zloty polacco 6,01 %
AUD - Dollaro australiano 5,69 %
GBP - Sterlina inglese 5,53 %
ZAR - Rand sudafricano 4,91 %
BRL - Real brasiliano 3,70 %
IDR - Rupia indonesiana 3,48 %
TRY - Lira turca 0,27 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.015% 31-JUL-2019 18,17 %
US TREASURY 2.025% 30-APR-2019 10,06 %
US TREASURY 2.095% 31-JAN-2019 7,53 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,65 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,38 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,53 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,29 %
US TREASURY 1.955% 31-JAN-2020 3,20 %
INTER AMR DEV BK 2.097% 09-OCT-2020 3,20 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,14 %
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