Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD

IE00B556SN66
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94,90 USD 9/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,05 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,430 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Liquidità 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,10 %
Messico 14,67 %
Polonia 6,05 %
Gran Bretagna 5,96 %
Australia 5,80 %
Sudafrica 5,44 %
Brasile 3,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,93 %
MXN - Peso messicano 14,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,00 %
PLN - Zloty polacco 5,99 %
AUD - Dollaro australiano 5,66 %
ZAR - Rand sudafricano 5,20 %
BRL - Real brasiliano 3,71 %
IDR - Rupia indonesiana 3,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
EUR - Euro 0,06 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % 1,08 %
Rendimento a 1 anno -3,05 % 0,15 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 0,33 %
Rendimento a 5 anni 3,15 % 3,33 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,08
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