Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD

IE00B556SN66
100,80 USD 11/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,240 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,04 %
Liquidità -2,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,52 %
Messico 11,64 %
Gran Bretagna 5,51 %
Norvegia 5,38 %
Australia 4,90 %
Indonesia 3,84 %
Sudafrica 3,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,01 %
MXN - Peso messicano 11,39 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
NOK - Corona norvegese 5,55 %
AUD - Dollaro australiano 5,21 %
EUR - Euro 4,21 %
IDR - Rupia indonesiana 4,09 %
ZAR - Rand sudafricano 3,82 %
BRL - Real brasiliano 2,55 %
RUB - Rublo russo 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 0.070 2022 30,40 %
UK TSY 1.750 2022 5,85 %
Norway 2.000 2023 5,58 %
US TSY 1.250 2050 4,97 %
US Treasury FRN 0.064 2023 4,93 %
US Treasury Floating 0.070 2022 4,92 %
Colombian 6.000 2028 4,33 %
INDONESIA 9.000 2029 4,06 %
Czech 0.450 2023 4,00 %
US Treasury Floating 0.129 2022 4,00 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,04 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno 0,96 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,60 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,12
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,48
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