Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD

IE00B556SN66
98,13 USD 22/10/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 1,640 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,29 %
Stati Uniti 18,08 %
Messico 12,77 %
Australia 7,40 %
Polonia 5,45 %
Italia 4,17 %
Indonesia 4,12 %
Sudafrica 3,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,35 %
GBP - Sterlina inglese 14,65 %
MXN - Peso messicano 10,80 %
EUR - Euro 8,59 %
AUD - Dollaro australiano 6,75 %
IDR - Rupia indonesiana 3,65 %
ZAR - Rand sudafricano 3,18 %
BRL - Real brasiliano 2,32 %
PLN - Zloty polacco 1,76 %
KRW - Won sudcoreano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UK TSY 1.500 2021 19,78 %
UST Floating 0.219 2022 11,89 %
UST Bond 2.375 2049 4,89 %
Colombian 6.000 2028 4,58 %
Italy 2.450 2050 3,78 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,43 %
Republic 5.250 2020 3,36 %
MEX Bonos Desar 8.500 2038 2,95 %
Mex Bonos Desar 8.500 2029 2,74 %
Brazil 10.000 2025 2,62 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,21 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 5,27 %
Beta 1,11
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,41
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