Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD

IE00B556SN66
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106,11 USD 20/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,78 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556SN66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,790 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,98
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,24

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -5,78 % -7,23 %
Rendimento a 3 anni -2,20 % -1,51 %
Rendimento a 5 anni 2,08 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,25 %
Liquidità 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,66 %
Messico 11,12 %
Polonia 6,08 %
Sudafrica 5,55 %
Australia 5,53 %
Gran Bretagna 5,41 %
Brasile 4,45 %
Francia 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,86 %
MXN - Peso messicano 11,01 %
PLN - Zloty polacco 6,06 %
ZAR - Rand sudafricano 5,59 %
AUD - Dollaro australiano 5,48 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
BRL - Real brasiliano 4,41 %
IDR - Rupia indonesiana 3,45 %
TRY - Lira turca 0,76 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.808% 31-JUL-2019 17,21 %
US TREASURY 1.888% 31-JAN-2019 10,81 %
US TREASURY 1.818% 30-APR-2019 9,53 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,44 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,27 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,45 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,33 %
GOLDMAN LIQUID RESERVE INSTITUTIONAL 3,29 %
INTER AMR DEV BK 1.718% 09-OCT-2020 3,03 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 2,93 %
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