Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD

IE0033637442
125,88 USD 14/01/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 21,780 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,01 %
Liquidità 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,18 %
Gran Bretagna 15,14 %
Messico 14,26 %
Australia 6,90 %
Indonesia 3,95 %
Sudafrica 3,59 %
Brasile 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,71 %
GBP - Sterlina inglese 15,39 %
MXN - Peso messicano 12,07 %
AUD - Dollaro australiano 6,80 %
IDR - Rupia indonesiana 3,92 %
ZAR - Rand sudafricano 3,52 %
BRL - Real brasiliano 2,42 %
PLN - Zloty polacco 1,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,16 %
CLP - Peso cileno 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 0.145 2022 26,02 %
UK TSY 1.500 2021 15,42 %
US TSY Floating 0.204 2022 11,02 %
US TSY 2.375 2049 4,71 %
Colombian 6.000 2028 4,59 %
Mexico 7.750 2042 3,70 %
MEX Bonos Desar 8.500 2038 3,21 %
Mex Bonos Desar 8.500 2029 3,02 %
INDONESIA 9.000 2029 2,86 %
Brazil 10.000 2025 2,47 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -4,17 % 1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,18 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 5,13 %
Beta 1,16
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,50
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