Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD

IE0033637442
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115,93 USD 12/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 51,080 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,59 %
Messico 12,65 %
Gran Bretagna 6,04 %
Polonia 6,02 %
Australia 5,68 %
Sudafrica 5,65 %
Brasile 4,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,98 %
MXN - Peso messicano 12,28 %
PLN - Zloty polacco 6,02 %
GBP - Sterlina inglese 5,76 %
AUD - Dollaro australiano 5,62 %
ZAR - Rand sudafricano 5,60 %
BRL - Real brasiliano 4,50 %
IDR - Rupia indonesiana 3,57 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni 0,81 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 3,46 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 5,85 % 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,33
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