Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD

IE0033637442
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120,66 USD 12/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,91 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 49,480 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,60 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,39 %
Liquidità 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,29 %
Messico 13,53 %
Sudafrica 6,09 %
Polonia 5,69 %
Australia 5,54 %
Brasile 4,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,48 %
MXN - Peso messicano 13,22 %
ZAR - Rand sudafricano 6,03 %
PLN - Zloty polacco 5,66 %
AUD - Dollaro australiano 5,46 %
BRL - Real brasiliano 4,79 %
IDR - Rupia indonesiana 3,86 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Floatin 2.460 2020 10,50 %
UST Note/Bo 3.375 2048 8,02 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 7,63 %
UST Floatin 2.530 2021 7,54 %
UST Note/Bo 2.625 2029 6,06 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,53 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,32 %
S Africa 8.750 2048 4,00 %
Inter-Ame 2.472 2020 3,87 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,86 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,90 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 4,91 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni 1,17 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni 5,67 % 4,47 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,69
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,92
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