Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD

IE0033637442
120,84 USD 11/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 39,690 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità -0,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,20 %
Messico 12,10 %
Gran Bretagna 5,32 %
Polonia 5,26 %
Australia 5,00 %
Indonesia 3,81 %
Sudafrica 3,25 %
Portogallo 3,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,90 %
EUR - Euro 15,29 %
MXN - Peso messicano 10,56 %
PLN - Zloty polacco 5,33 %
AUD - Dollaro australiano 4,97 %
GBP - Sterlina inglese 4,88 %
IDR - Rupia indonesiana 3,84 %
ZAR - Rand sudafricano 3,18 %
BRL - Real brasiliano 2,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Floatin 0.289 2022 20,44 %
UST Bond 2.375 2049 8,48 %
UK TSY 1.500 2021 5,40 %
Colombian 6.000 2028 4,36 %
Republic 5.250 2020 3,52 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,26 %
Portugal 4.100 2045 3,15 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2038 2,81 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2029 2,64 %
Italy 2.450 2050 2,59 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -6,71 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,12 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,36 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,80 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,09
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,60
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