Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD

IE0033637442
120,26 USD 26/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,14 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 52,980 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,60 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Liquidità 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,52 %
Messico 14,12 %
Gran Bretagna 6,82 %
Norvegia 6,12 %
Polonia 5,39 %
Australia 4,94 %
Brasile 4,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,76 %
MXN - Peso messicano 12,43 %
GBP - Sterlina inglese 7,51 %
NOK - Corona norvegese 5,86 %
PLN - Zloty polacco 5,26 %
AUD - Dollaro australiano 4,49 %
BRL - Real brasiliano 4,24 %
ZAR - Rand sudafricano 3,96 %
IDR - Rupia indonesiana 3,86 %
EUR - Euro 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.69% 04/30/21 SR:BA-2021 12,22 %
US TREASURY 1.77% 07/31/21 SR:BE-2021 7,49 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 7,28 %
US TREASURY 1.85% 10/31/21 SR:BJ-2021 7,20 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 5,86 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,78 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,52 %
IDB 1.67% 10/09/20 SR:624 4,16 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,91 %
EBRD 6.45% 12/13/22 SR: 3,87 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 3,71 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 7,14 % 11,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,97 % 3,28 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,79 % 3,27 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,63 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,85
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