Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD IE0033637442

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125,14 USD 20/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 58,270 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,93
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,55

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,03 % -2,20 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % -4,61 %
Rendimento a 3 anni 1,48 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni 2,01 % 1,75 %
Rendimento a 10 anni 5,73 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,71 %
Messico 13,22 %
Polonia 8,02 %
Gran Bretagna 5,64 %
Brasile 4,89 %
Australia 4,15 %
Sudafrica 3,77 %
Norvegia 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,64 %
MXN - Peso messicano 12,39 %
PLN - Zloty polacco 7,29 %
GBP - Sterlina inglese 5,94 %
BRL - Real brasiliano 4,77 %
AUD - Dollaro australiano 4,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
ZAR - Rand sudafricano 3,56 %
TRY - Lira turca 0,87 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St 1.193 2019 17,72 %
US Tsy 1.123 2019 10,31 %
United St 1.113 2019 8,47 %
UKTSY 1.250 2018 5,67 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,83 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,78 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,47 %
MEXICO ST 8.500 2029 3,03 %
BRAZIL 9.761 2025 2,81 %
USTSY N/B 2.875 2046 2,49 %
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