Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD

IE0033637442
123,63 USD 25/11/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 37,000 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,86 %
Gran Bretagna 14,91 %
Messico 12,73 %
Italia 8,46 %
Australia 6,85 %
Indonesia 3,66 %
Sudafrica 3,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,35 %
GBP - Sterlina inglese 14,65 %
MXN - Peso messicano 10,80 %
EUR - Euro 8,59 %
AUD - Dollaro australiano 6,75 %
IDR - Rupia indonesiana 3,65 %
ZAR - Rand sudafricano 3,18 %
BRL - Real brasiliano 2,32 %
PLN - Zloty polacco 1,76 %
KRW - Won sudcoreano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UK TSY 1.500 2021 14,79 %
US Treasury 0.155 2022 13,29 %
United States Treasury 0.214 2022 12,77 %
Italy 2.450 2050 8,42 %
US Treasury Bond 2.375 2049 4,85 %
Colombian 6.000 2028 4,38 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,33 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,87 %
Mex Bonos 8.500 2029 2,72 %
INDONESIA 9.000 2029 2,70 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,36 % -2,57 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % 1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,46 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,63 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,18 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 5,26 %
Beta 1,11
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,18
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