Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD

IE0033637442
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118,06 USD 18/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,79 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 52,610 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Liquidità 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,62 %
Messico 14,33 %
Polonia 6,26 %
Australia 5,84 %
Gran Bretagna 5,79 %
Sudafrica 5,04 %
Brasile 3,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,93 %
MXN - Peso messicano 14,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,00 %
PLN - Zloty polacco 5,99 %
AUD - Dollaro australiano 5,66 %
ZAR - Rand sudafricano 5,20 %
BRL - Real brasiliano 3,71 %
IDR - Rupia indonesiana 3,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
EUR - Euro 0,06 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % 0,27 %
Rendimento a 3 anni 0,67 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 3,11 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 5,76 % 3,81 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,28
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