Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD IE0033637442

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131,84 USD 15/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 63,060 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,23 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,93
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,62

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -3,68 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % -4,24 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni 3,23 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 2,63 % 1,62 %
Rendimento a 10 anni 5,51 % 4,71 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,63 %
Liquidità 0,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,54 %
Messico 12,95 %
Polonia 7,50 %
Gran Bretagna 5,59 %
Australia 5,35 %
Brasile 4,83 %
Sudafrica 3,76 %
Svezia 3,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,20 %
MXN - Peso messicano 12,71 %
PLN - Zloty polacco 7,38 %
GBP - Sterlina inglese 5,74 %
AUD - Dollaro australiano 5,43 %
BRL - Real brasiliano 4,75 %
IDR - Rupia indonesiana 3,75 %
ZAR - Rand sudafricano 3,59 %
EUR - Euro 1,78 %
TRY - Lira turca 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St 1.324% 2019 18,08 %
USTSY 1.254% 2019 10,52 %
UKTSY 1.250% 2018 5,71 %
Mexico St 7.750% 2042 5,07 %
USTSY N/B 2.875% 2046 4,46 %
European 7.200% 2019 3,87 %
Poland 2.500% 2026 3,76 %
Mex Bonos 8.500% 2038 3,64 %
Svensk Export 1.385% 2017 3,20 %
Mexico St 8.500% 2029 3,17 %
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