Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD

IE0033637442
115,66 USD 30/11/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 20,350 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,68 %
Liquidità 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,91 %
Messico 10,92 %
Polonia 5,83 %
Gran Bretagna 5,79 %
Corea del Sud 5,34 %
Australia 4,84 %
Sudafrica 4,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,78 %
MXN - Peso messicano 10,82 %
GBP - Sterlina inglese 5,90 %
PLN - Zloty polacco 5,79 %
KRW - Won sudcoreano 5,30 %
AUD - Dollaro australiano 4,86 %
ZAR - Rand sudafricano 3,95 %
BRL - Real brasiliano 2,58 %
RUB - Rublo russo 2,01 %
EUR - Euro 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury FRN 0.104 2023 28,31 %
US TSY 0.110 2022 7,92 %
US TSY Floating 0.110 2022 6,27 %
Poland 4.000 2023 5,86 %
UK TSY 1.750 2022 5,77 %
Korea 2.750 2044 5,33 %
Colombian 6.000 2028 4,07 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,41 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,92 %
Brazil 10.000 2025 2,60 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % 0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 2,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 4,93 %
Beta 1,15
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,71