Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD

IE0033637442
121,02 USD 02/08/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 21,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,63 %
Liquidità 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,82 %
Messico 11,92 %
Polonia 5,95 %
Gran Bretagna 5,48 %
Australia 4,85 %
Sudafrica 4,12 %
Indonesia 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,44 %
MXN - Peso messicano 11,26 %
PLN - Zloty polacco 5,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,02 %
AUD - Dollaro australiano 4,70 %
ZAR - Rand sudafricano 4,09 %
IDR - Rupia indonesiana 3,64 %
BRL - Real brasiliano 3,14 %
RUB - Rublo russo 1,69 %
HUF - Fiorino ungherese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .10500632% 3 26,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .09900632% 3 21,44 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 5,94 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,46 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 3,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,40 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,82 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % 0,45 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % -1,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,74 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 0,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,97 % 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,07
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,20
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