Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc E Acc USD

IE00B50ZNB17
105,51 USD 02/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B50ZNB17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,070 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità -0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,40 %
Gran Bretagna 14,31 %
Messico 13,60 %
Australia 4,83 %
Indonesia 3,89 %
Sudafrica 3,70 %
Brasile 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,80 %
GBP - Sterlina inglese 14,45 %
MXN - Peso messicano 12,43 %
AUD - Dollaro australiano 4,79 %
IDR - Rupia indonesiana 3,80 %
ZAR - Rand sudafricano 3,54 %
BRL - Real brasiliano 2,33 %
PLN - Zloty polacco 1,08 %
RUB - Rublo russo 1,04 %
NOK - Corona norvegese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 0.140 2022 26,46 %
UK TSY 1.750 2022 14,38 %
US Treasury Floating 0.199 2022 5,23 %
Colombian 6.000 2028 4,40 %
US Treasury Bond 2.375 2049 4,32 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,52 %
US Treasury Floating 0.140 2022 3,15 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,00 %
INDONESIA 9.000 2029 2,92 %
Mex Bonos 8.500 2029 2,84 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 1,16
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,11
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