Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc E Acc USD IE00B50ZNB17

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103,92 USD 17/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,92 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B50ZNB17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/09/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,650 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,20 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,92
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,12

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi -2,51 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -5,68 % -6,13 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % -6,39 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 2,13 % 1,79 %
Rendimento a 10 anni - 4,96 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,50 %
Messico 12,99 %
Polonia 7,61 %
Gran Bretagna 5,45 %
Australia 5,24 %
Brasile 4,84 %
Sudafrica 3,71 %
Svezia 3,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,64 %
MXN - Peso messicano 12,39 %
PLN - Zloty polacco 7,29 %
GBP - Sterlina inglese 5,94 %
BRL - Real brasiliano 4,77 %
AUD - Dollaro australiano 4,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
ZAR - Rand sudafricano 3,56 %
TRY - Lira turca 0,87 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED ST 1.163 2019 17,92 %
USTSY 1.093 2019 10,42 %
UKTSY 1.250 2018 5,55 %
MEXICO ST 7.750 2042 5,00 %
USTSY N/B 2.875 2046 4,58 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,84 %
POLAND 2.500 2026 3,78 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,59 %
Svensk Export 1.385 2017 3,17 %
MEXICO ST 8.500 2029 3,13 %
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