Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc E Acc USD

IE00B50ZNB17
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100,03 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,48 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B50ZNB17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/09/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,780 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,87

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno -5,48 % -2,62 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,24 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,89 %
Liquidità -0,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,54 %
Messico 13,94 %
Polonia 6,03 %
Gran Bretagna 5,61 %
Australia 5,53 %
Sudafrica 5,42 %
Brasile 4,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,37 %
MXN - Peso messicano 13,66 %
PLN - Zloty polacco 5,99 %
GBP - Sterlina inglese 5,70 %
AUD - Dollaro australiano 5,53 %
ZAR - Rand sudafricano 5,37 %
BRL - Real brasiliano 4,14 %
IDR - Rupia indonesiana 3,41 %
TRY - Lira turca 0,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.979% 31-JUL-2019 17,41 %
US TREASURY 1.989% 30-APR-2019 9,64 %
US TREASURY 2.059% 31-JAN-2019 8,58 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,61 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,62 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,46 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,41 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,20 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 3,14 %
US TREASURY 1.919% 31-JAN-2020 3,07 %
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