Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc E Acc USD IE00B50ZNB17

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104,60 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,64 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B50ZNB17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/09/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,190 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,94
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,79

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno -2,64 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni 3,88 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,06 %
Liquidità 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,23 %
Messico 13,30 %
Polonia 7,83 %
Gran Bretagna 5,81 %
Australia 5,43 %
Brasile 4,83 %
Sudafrica 3,93 %
Svezia 3,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,71 %
MXN - Peso messicano 12,49 %
PLN - Zloty polacco 7,77 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
AUD - Dollaro australiano 5,39 %
BRL - Real brasiliano 5,03 %
ZAR - Rand sudafricano 4,97 %
IDR - Rupia indonesiana 4,30 %
EUR - Euro 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United St 1.143% 2019 18,93 %
UKTSY 1.250% 2018 5,90 %
USTSY 1.073% 2019 5,83 %
Mexico St 7.750% 2042 5,17 %
USTSY N/B 2.875% 2046 4,73 %
European 7.200% 2019 4,06 %
Poland 2.500% 2026 3,84 %
Mex Bonos 8.500% 2038 3,73 %
Svensk Export 1.385% 2017 3,35 %
Mexico St 8.500% 2029 3,28 %
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