Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc E Acc USD

IE00B50ZNB17
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102,50 USD 21/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,06 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B50ZNB17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,800 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 2,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,29 %
Messico 13,53 %
Sudafrica 6,09 %
Polonia 5,69 %
Australia 5,54 %
Brasile 4,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,76 %
MXN - Peso messicano 12,77 %
ZAR - Rand sudafricano 5,66 %
PLN - Zloty polacco 5,56 %
AUD - Dollaro australiano 5,14 %
BRL - Real brasiliano 4,76 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
EUR - Euro 0,53 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 8,46 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 8,16 %
US TREASURY 2.30% 01/31/21 SR:AW-2021 7,81 %
US TREASURY 2.23% 10/31/20 SR:BJ-2020 6,16 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 5,99 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 5,51 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,33 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,25 %
IDB 2.41% 10/09/20 SR:624 4,01 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,79 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 6,92 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno 5,06 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 1,00 %
Rendimento a 5 anni 3,08 % 4,70 %
Rendimento a 10 anni - 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,70
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,20
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