Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc E Acc USD

IE00B50ZNB17
91,71 USD 31/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,08 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B50ZNB17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,260 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,80 %
Liquidità 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,00 %
Messico 14,50 %
Gran Bretagna 7,26 %
Norvegia 5,98 %
Polonia 5,31 %
Australia 4,59 %
Brasile 4,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,06 %
MXN - Peso messicano 12,10 %
GBP - Sterlina inglese 6,87 %
NOK - Corona norvegese 5,90 %
PLN - Zloty polacco 5,36 %
AUD - Dollaro australiano 4,47 %
BRL - Real brasiliano 4,18 %
ZAR - Rand sudafricano 3,86 %
IDR - Rupia indonesiana 3,68 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY Floatin 1.675 2021 12,27 %
US TSY Floatin 1.756 2021 7,52 %
UK Tsy 2.000 2020 7,31 %
United States Frn 1.836 2021 7,22 %
Norway 3.750 2021 5,88 %
US Treasury Bond 2.375 2049 4,80 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,54 %
Inter-Ame 1.699 2020 4,18 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,92 %
European 6.450 2022 3,89 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,84 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -10,02 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -9,42 % 0,99 %
Rendimento a 1 anno -6,08 % 8,57 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,48 % 3,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,46 % 2,52 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,04
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,09
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