Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc Fd A Acc (AH) EUR

IE00B23Z8X43
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158,31 EUR 16/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,06 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z8X43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 78,880 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,05 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,25
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 2,08

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % -3,37 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % -6,76 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 2,30 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni 4,71 % 4,26 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,08 %
Messico 11,44 %
Polonia 8,48 %
Australia 5,95 %
Gran Bretagna 5,75 %
Sudafrica 5,50 %
Brasile 4,70 %
Norvegia 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,00 %
MXN - Peso messicano 11,32 %
PLN - Zloty polacco 8,44 %
AUD - Dollaro australiano 5,88 %
GBP - Sterlina inglese 5,76 %
ZAR - Rand sudafricano 5,32 %
BRL - Real brasiliano 4,46 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
TRY - Lira turca 0,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.566% 31-JUL-2019 12,07 %
US TREASURY 1.646% 31-JAN-2019 11,85 %
US TREASURY 1.576% 30-APR-2019 9,46 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,69 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,40 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 3,74 %
INTER AMR DEV BK 1.553% 09-OCT-2020 3,23 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 3,17 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 3,02 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 2,95 %
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