Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc Fd A Acc (AH) EUR

IE00B23Z8X43
157,71 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,15 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z8X43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 55,370 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Liquidità 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,52 %
Messico 14,12 %
Gran Bretagna 6,82 %
Norvegia 6,12 %
Polonia 5,39 %
Australia 4,94 %
Brasile 4,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,76 %
MXN - Peso messicano 12,43 %
GBP - Sterlina inglese 7,51 %
NOK - Corona norvegese 5,86 %
PLN - Zloty polacco 5,26 %
AUD - Dollaro australiano 4,49 %
BRL - Real brasiliano 4,24 %
ZAR - Rand sudafricano 3,96 %
IDR - Rupia indonesiana 3,86 %
EUR - Euro 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.69% 04/30/21 SR:BA-2021 12,22 %
US TREASURY 1.77% 07/31/21 SR:BE-2021 7,49 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 7,28 %
US TREASURY 1.85% 10/31/21 SR:BJ-2021 7,20 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 5,86 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,78 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,52 %
IDB 1.67% 10/09/20 SR:624 4,16 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,91 %
EBRD 6.45% 12/13/22 SR: 3,87 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 1,52 %
Rendimento a 1 anno 4,15 % 10,84 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 3,31 %
Rendimento a 5 anni -0,16 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 3,59 % 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,22
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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