Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc Fd A Acc (AH) EUR

IE00B23Z8X43
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155,10 EUR 19/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,30 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z8X43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 58,180 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,39 %
Liquidità 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,29 %
Messico 13,53 %
Sudafrica 6,09 %
Polonia 5,69 %
Australia 5,54 %
Brasile 4,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,48 %
MXN - Peso messicano 13,22 %
ZAR - Rand sudafricano 6,03 %
PLN - Zloty polacco 5,66 %
AUD - Dollaro australiano 5,46 %
BRL - Real brasiliano 4,79 %
IDR - Rupia indonesiana 3,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Floatin 2.460 2020 10,50 %
UST Note/Bo 3.375 2048 8,02 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 7,63 %
UST Floatin 2.530 2021 7,54 %
UST Note/Bo 2.625 2029 6,06 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,53 %
Colombian Tes 6.000 2028 4,32 %
S Africa 8.750 2048 4,00 %
Inter-Ame 2.472 2020 3,87 %
EUROPEAN 7.200 2019 3,86 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 4,35 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % 8,20 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 1,35 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni 4,56 % 4,47 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,20 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,42
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,36
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