Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc A Acc USD

IE00B3QFCM59
125,21 USD 19/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QFCM59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,330 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,23 %
Liquidità 2,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,30 %
Messico 9,86 %
Polonia 8,85 %
Corea del Sud 7,49 %
Australia 6,63 %
Canada 5,58 %
Sudafrica 3,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,01 %
PLN - Zloty polacco 8,86 %
MXN - Peso messicano 8,55 %
KRW - Won sudcoreano 7,42 %
AUD - Dollaro australiano 4,34 %
ZAR - Rand sudafricano 3,85 %
CNY - Yuan cinese 3,30 %
BRL - Real brasiliano 2,79 %
EUR - Euro 1,91 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Frn 0.094 2023 10,37 %
US Treasury FRN 0.074 2023 10,34 %
Poland 4.000 2023 8,92 %
Korea 2.000 2031 5,41 %
China Govt 3.810 2050 3,32 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,82 %
Goldman Sachs 0.914 2023 2,47 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,42 %
Mex Bonos 8.500 2029 2,36 %
US Treasury Note 1.875 2051 2,26 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,10 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,29 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,05 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 1,18
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,69