Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc A Acc USD

IE00B3QFCM59
122,11 USD 29/09/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QFCM59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 2,560 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,95 %
Liquidità 3,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,06 %
Gran Bretagna 18,72 %
Messico 11,98 %
Polonia 5,37 %
Brasile 3,90 %
Indonesia 3,62 %
Canada 3,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,41 %
MXN - Peso messicano 10,49 %
EUR - Euro 8,60 %
GBP - Sterlina inglese 5,52 %
PLN - Zloty polacco 5,00 %
IDR - Rupia indonesiana 3,49 %
BRL - Real brasiliano 3,36 %
ZAR - Rand sudafricano 2,95 %
AUD - Dollaro australiano 1,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UK TSY 1.500 2021 18,95 %
Republic 5.250 2020 4,21 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,19 %
Italy 2.450 2050 3,02 %
INDONESIA 9.000 2029 2,74 %
MEX Bonos Desar 8.500 2038 2,72 %
Mex Bonos Desar 8.500 2029 2,58 %
Colombian 6.000 2028 2,55 %
Goldman Sachs 1.006 2023 2,31 %
Bank of America 4.083 2051 2,30 %

Performance in EUR (29/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 6,64 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -3,28 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,51 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,12
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,02
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