Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc A Acc USD

IE00B3QFCM59
106,42 USD 03/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,86 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QFCM59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 14,710 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,34 %
Liquidità 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,14 %
Messico 13,96 %
Polonia 5,20 %
Australia 4,94 %
Gran Bretagna 4,92 %
Brasile 4,28 %
Indonesia 3,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,95 %
MXN - Peso messicano 12,04 %
PLN - Zloty polacco 5,21 %
AUD - Dollaro australiano 4,89 %
GBP - Sterlina inglese 4,80 %
BRL - Real brasiliano 4,30 %
ZAR - Rand sudafricano 3,85 %
IDR - Rupia indonesiana 3,85 %
NOK - Corona norvegese 0,83 %
EUR - Euro 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Floating 1.771 2021 9,36 %
UST Bond 2.375 2049 7,82 %
United St 1.851 2021 5,61 %
UST Floating 1.665 2022 4,48 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,72 %
MEX Bonos Desarr 8.500 2038 3,08 %
INDONESIA 9.000 2029 2,96 %
MEXICO ST 8.500 2029 2,83 %
UST Floating 1.690 2021 2,76 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,98 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi -9,63 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi -8,87 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno -4,86 % 10,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,48 % 3,65 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,29 % 2,92 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,05
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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