Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc A Acc USD

IE00B3QFCM59
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119,38 USD 21/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,19 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QFCM59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 25,360 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,73 %
Messico 13,67 %
Sudafrica 5,96 %
Polonia 5,72 %
Australia 5,52 %
Brasile 4,80 %
Indonesia 4,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,69 %
MXN - Peso messicano 13,01 %
ZAR - Rand sudafricano 5,77 %
PLN - Zloty polacco 5,68 %
AUD - Dollaro australiano 5,37 %
BRL - Real brasiliano 4,80 %
IDR - Rupia indonesiana 3,98 %
EUR - Euro 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 8,60 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 8,47 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 6,07 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 5,37 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,38 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,78 %
US TREASURY 2.32% 04/30/21 SR:BA-2021 3,59 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,27 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,05 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,00 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,11 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 7,89 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno 6,19 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 1,91 % 1,00 %
Rendimento a 5 anni 4,19 % 4,70 %
Rendimento a 10 anni - 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,71
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 5,66
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