Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc A Acc USD

IE00B3QFCM59
132,78 USD 07/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QFCM59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,720 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 2,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,99 %
Messico 11,00 %
Canada 8,28 %
Gran Bretagna 5,50 %
Sudafrica 4,78 %
Brasile 3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,90 %
MXN - Peso messicano 9,18 %
GBP - Sterlina inglese 5,55 %
ZAR - Rand sudafricano 4,77 %
IDR - Rupia indonesiana 3,58 %
NOK - Corona norvegese 3,08 %
CAD - Dollaro canadese 2,89 %
BRL - Real brasiliano 2,85 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
RUB - Rublo russo 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 0.070 2022 11,48 %
US Treasury FRN 0.064 2023 9,73 %
UK TSY 1.750 2022 5,47 %
US Treasury Floating 0.070 2022 4,43 %
Czech 0.450 2023 3,71 %
Norway 2.000 2023 3,12 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,99 %
South Africa 8.75% 02/28/48 8.750 2048 2,83 %
Canada 1.500 2022 2,76 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,63 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno 5,75 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,82 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,72 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,15
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,78
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