Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc E Acc USD

IE00B3QW2609
113,31 USD 04/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QW2609
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 2,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,42 %
Messico 13,03 %
Norvegia 5,57 %
Australia 5,52 %
Gran Bretagna 5,43 %
Polonia 5,14 %
Brasile 4,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,90 %
MXN - Peso messicano 10,34 %
GBP - Sterlina inglese 5,34 %
PLN - Zloty polacco 4,98 %
EUR - Euro 4,67 %
IDR - Rupia indonesiana 3,75 %
BRL - Real brasiliano 3,41 %
ZAR - Rand sudafricano 3,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,35 %
RUB - Rublo russo 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.22% 04/30/22 SR:BA-2022 12,74 %
UNITED KINGDOM 1.50% 01/22/21 SR: 4,95 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,56 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 3,81 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,12 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,78 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 2,70 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,64 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,54 %
BOFAML 4.08% 03/20/51 SR:N 2,52 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,21 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,27 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,59 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,92 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,11
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,12
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