Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc E Acc USD

IE00B3QW2609
118,23 USD 21/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QW2609
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,39 %
Liquidità 1,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,70 %
Messico 11,13 %
Polonia 9,09 %
Gran Bretagna 5,49 %
Canada 5,48 %
Sudafrica 4,96 %
Brasile 3,93 %
Australia 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,80 %
MXN - Peso messicano 9,39 %
PLN - Zloty polacco 9,34 %
GBP - Sterlina inglese 5,48 %
ZAR - Rand sudafricano 5,35 %
AUD - Dollaro australiano 3,73 %
IDR - Rupia indonesiana 3,54 %
BRL - Real brasiliano 3,25 %
EUR - Euro 0,60 %
RUB - Rublo russo 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .07400158% 3 19,13 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 8,25 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .08000158% 3 4,40 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,09 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,58 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,45 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,92 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 1,12
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,54
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