Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc E Acc USD

IE00B3QW2609
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108,01 USD 19/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,62 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QW2609
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,330 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,73 %
Messico 13,67 %
Sudafrica 5,96 %
Polonia 5,72 %
Australia 5,52 %
Brasile 4,80 %
Indonesia 4,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,69 %
MXN - Peso messicano 13,01 %
ZAR - Rand sudafricano 5,77 %
PLN - Zloty polacco 5,68 %
AUD - Dollaro australiano 5,37 %
BRL - Real brasiliano 4,80 %
IDR - Rupia indonesiana 3,98 %
EUR - Euro 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Floatin 2.530 2021 9,08 %
UST Note/Bo 3.375 2048 7,99 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 7,86 %
UST Note/Bo 2.625 2029 5,86 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,47 %
S Africa 8.750 2048 3,86 %
UST Floatin 2.554 2021 3,57 %
INDONESIA 9.000 2029 3,30 %
MEXICO ST 8.500 2029 3,12 %
MEX BONOS 8.500 2038 3,07 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 7,78 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 5,62 % 8,20 %
Rendimento a 3 anni 1,48 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 3,71 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni - 4,47 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,71
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,78
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