Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc E Acc USD

IE00B3QW2609
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105,20 USD 16/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QW2609
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,260 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,08 %
Liquidità 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,71 %
Messico 11,91 %
Australia 7,92 %
Sudafrica 6,35 %
Gran Bretagna 6,04 %
Polonia 6,04 %
Brasile 5,21 %
Indonesia 4,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,05 %
MXN - Peso messicano 12,36 %
PLN - Zloty polacco 6,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,95 %
ZAR - Rand sudafricano 5,86 %
AUD - Dollaro australiano 5,32 %
BRL - Real brasiliano 5,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,99 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
EUR - Euro 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 2.875 2028 11,87 %
UK TSY 1.750 2019 6,01 %
Brazil 10.000 2027 5,03 %
S Africa 8.750 2048 4,17 %
Mexico 7.750 2042 3,68 %
INDONESIA 9.000 2029 3,43 %
Goldman Sachs 3.427 2023 2,89 %
Australian Gvt 2.750 2019 2,77 %
MEX BONOS 8.500 2038 2,72 %
MEXICO ST 8.500 2029 2,68 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,11 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,12 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 3,24 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 5,89 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 4,13 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,16 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 3,88
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