Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc E Acc USD

IE00B3QW2609
109,38 USD 21/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,02 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QW2609
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,640 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,14 %
Liquidità 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,18 %
Messico 13,83 %
Australia 5,22 %
Polonia 5,18 %
Gran Bretagna 4,93 %
Brasile 4,74 %
Sudafrica 4,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,66 %
MXN - Peso messicano 12,29 %
PLN - Zloty polacco 5,08 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
AUD - Dollaro australiano 4,90 %
BRL - Real brasiliano 4,33 %
IDR - Rupia indonesiana 4,03 %
ZAR - Rand sudafricano 3,92 %
NOK - Corona norvegese 0,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.77% 07/31/21 SR:BE-2021 11,55 %
US TREASURY 1.85% 10/31/21 SR:BJ-2021 5,50 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 4,95 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,74 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,87 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,64 %
US TREASURY 1.69% 04/30/21 SR:BA-2021 3,41 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,20 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,13 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,92 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,48 % 1,52 %
Rendimento a 1 anno 9,02 % 10,84 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,13 % 3,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,31 % 3,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,82
Powered by Lipper