Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc E Acc USD

IE00B3QW2609
113,99 USD 19/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QW2609
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,470 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,74 %
Liquidità 4,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,67 %
Messico 10,96 %
Polonia 9,87 %
Corea del Sud 7,71 %
Norvegia 5,23 %
Sudafrica 5,16 %
Canada 5,11 %
Australia 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,33 %
PLN - Zloty polacco 9,33 %
MXN - Peso messicano 8,93 %
KRW - Won sudcoreano 7,39 %
ZAR - Rand sudafricano 4,91 %
AUD - Dollaro australiano 4,66 %
CNY - Yuan cinese 3,12 %
BRL - Real brasiliano 2,82 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,86 %
RUB - Rublo russo 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .084003097% 14,23 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 9,37 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 10-JUN-2031 5,35 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 4,14 %
OTHER ASSETS 3,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 3,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .064003097% 2,87 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,60 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 2,67 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,79 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,07 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,11
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,01
Powered by Lipper