Legg Mason Brandywine GloOpp Fxd Inc E Acc USD

IE00B3QW2609
119,25 USD 03/12/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QW2609
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 4,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,56 %
Gran Bretagna 14,07 %
Messico 11,93 %
Canada 5,35 %
Italia 4,98 %
Brasile 3,73 %
Indonesia 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,79 %
GBP - Sterlina inglese 14,56 %
MXN - Peso messicano 10,24 %
EUR - Euro 7,27 %
PLN - Zloty polacco 4,93 %
IDR - Rupia indonesiana 3,62 %
BRL - Real brasiliano 3,05 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
AUD - Dollaro australiano 1,89 %
RUB - Rublo russo 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UK TSY 1.500 2021 14,11 %
US TSY FRN 0.155 2022 5,58 %
Italy 2.450 2050 4,99 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,10 %
Mexico Bonos Desarr 8.500 2038 2,76 %
INDONESIA 9.000 2029 2,74 %
Mexico Bonos Desarr 8.500 2029 2,53 %
Colombian 6.000 2028 2,37 %
Goldman Sachs 1.006 2023 2,22 %
Bank America 4.083 2051 2,13 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % -2,32 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,92 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 5,19 %
Beta 1,18
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,35
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