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IE00BQ1YBV04
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78,04 EUR 18/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,42 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BQ1YBV04
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,420 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,83 %
Liquidità 9,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,30 %
Beni di consumo 18,07 %
Servizi alle collettività 15,22 %
Industrie e servizi vari 13,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,72 %
Salute e farmacia 6,30 %
Telecomunicazioni 4,07 %
Alta tecnologia 1,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,42 %
Gran Bretagna 13,14 %
Francia 10,66 %
Cina 9,42 %
Germania 8,38 %
Svizzera 7,70 %
Thailandia 3,61 %
Olanda 2,95 %
Hong Kong 2,80 %
Italia 2,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 26,83 %
USD - Dollaro americano 24,42 %
GBP - Sterlina inglese 15,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,61 %
CHF - Franco svizzero 6,07 %
THB - Baht thailandese 3,61 %
JPY - Yen giapponese 2,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
DKK - Corona danese 1,79 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,66 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,93 %
Roche Holding Par 2,52 %
CCB ORD H 2,28 %
HSBC Holdings ORD 2,21 %
NOVARTIS N ORD 2,18 %
MARR ORD 2,01 %
NUTRIEN ORD 1,97 %
BMW ORD 1,96 %
American International Group INC ORD 1,92 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -2,99 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,82 % 16,25 %
Rendimento a 1 anno -11,42 % 7,75 %
Rendimento a 3 anni 1,93 % 12,52 %
Rendimento a 5 anni - 11,21 %
Rendimento a 10 anni - 13,74 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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