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IE00BQ1YBV04
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89,75 EUR 21/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,32 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BQ1YBV04
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,36 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -5,38 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi -6,41 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni - 13,69 %
Rendimento a 10 anni - 9,95 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,31 %
Settore finanziario 21,63 %
Beni di consumo 15,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,02 %
Petrolio e gas 5,87 %
Alta tecnologia 5,09 %
Telecomunicazioni 5,01 %
Salute e farmacia 4,90 %
Servizi alle collettività 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,39 %
Francia 15,48 %
Giappone 11,11 %
Gran Bretagna 10,83 %
Cina 5,85 %
Olanda 5,14 %
Germania 4,90 %
Svizzera 3,24 %
Corea del Sud 2,72 %
Austria 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 25,48 %
USD - Dollaro americano 16,21 %
GBP - Sterlina inglese 15,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,56 %
CHF - Franco svizzero 6,68 %
AUD - Dollaro australiano 4,32 %
JPY - Yen giapponese 3,64 %
THB - Baht thailandese 2,83 %
SEK - Corona svedese 2,46 %
CAD - Dollaro canadese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,47 %
CARNIVAL CORP ORD 2,19 %
SONY CORP ORD 2,07 %
NESTLE SA ORD 1,87 %
Daiwa Securities Group INC ORD 1,82 %
BOUYGUES SA ORD 1,79 %
BP PLC ORD 1,70 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,61 %
Unilever NV Dr 1,61 %
DIAGEO PLC ORD 1,56 %
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